Stock Analysis
일부 주주들의 성가심에 제주반도체(코스닥:080220) 주가는 지난 한 달 동안 33%나 하락하며 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 좋은 소식은 작년에 주가가 다이아몬드처럼 밝게 빛나며 181% 상승했다는 것입니다.
주가가 크게 하락했지만, 국내 기업의 절반 가까이가 11배 미만의 주가수익비율(이하 'P/E')을 기록하고 있다는 점을 고려하면 제주반도체는 여전히 22.4배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
제주반도체는 최근 견조한 속도로 수익을 늘리면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 회사를 능가하는 실적을 기대하면서 투자자들의 주식 매수 의지가 높아진 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
제주반도체의 성장 추세는 어떻습니까?
제주반도체의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 것으로, 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 것으로 예상됩니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 29%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전에 비해 총 5,606% 상승했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
이는 내년에 31% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연간 성장률보다 현저히 낮은 수치입니다.
이 정보를 통해 제주반도체가 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 성장이 계속될 것으로 예상하고 있으며 주가에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
제주반도체의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
이러한 급격한 주가 하락에도 불구하고 제주반도체의 P/E는 여전히 다른 시장을 크게 웃돌고 있습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자심리와 미래 기대치를 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
예상했던 대로 제주반도체의 3년 실적 추이를 살펴본 결과, 현재 시장 기대치보다 양호한 실적을 보이고 있어 높은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 제주반도체에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.
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