HB Technology CO.(코스닥:078150) 주주들은 지난 한 달 동안 31%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상은커녕 24%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.
큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 HB테크놀로지의 주가수익비율(이하 "P/E")은 3.6배로, 절반 가량의 기업이 11배 이상, 심지어 21배 이상의 P/E를 보이는 한국 시장과 비교하면 여전히 강한 매수로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
최근 시장이 수익 성장을 경험하고 있는 반면, HB TechnologyLTD의 수익은 역성장하고 있어 좋지 않습니다. 투자자들이 이 부진한 실적이 더 나아질 수 없다고 생각하기 때문에 P/E가 낮은 것일 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 오지 않기를 바랄 것입니다.
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성장이 낮은 주가수익비율과 일치할까요?
주가수익비율을 정당화하기 위해 HB TechnologyLTD는 시장보다 크게 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 합니다.
작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 13%까지 떨어졌습니다. 안타깝게도 3년 전으로 돌아간 셈인데, 이 기간 동안 전체적으로 주당순이익 성장은 거의 이루어지지 않았습니다. 따라서 최근 회사의 수익 성장이 일관되지 않았다고 해도 과언이 아닙니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정치에 따르면 내년에는 수익이 131% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 성장률 전망치인 27%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 정보를 고려할 때 HB TechnologyLTD가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.
HB TechnologyLTD의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
HB TechnologyLTD의 P/E는 최근 주가만큼이나 약해 보입니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 척도라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
HB TechnologyLTD의 애널리스트 전망을 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 기여하지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 수익에 대한 관찰되지 않은 주요 위협 요인으로 인해 P/E 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시킬 수 있기 때문에 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.