Wonik QnC Corporation

KOSDAQ:A074600 주식 보고서

시가총액: ₩520.2b

Wonik QnC 가치 평가

A074600 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A074600 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A074600 ( ₩20200 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩41078.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A074600 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A074600 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A074600 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A074600 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A074600 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A074600 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.2x
수익₩37.42b
시가총액₩520.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A074600 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A074600 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.3x
A348210 NEXTIN
18.9x36.3%₩581.4b
A101490 S&S Tech
16x39.0%₩483.7b
A183300 KoMiCo
9.6x42.1%₩400.7b
A161580 Philoptics
112.6xn/a₩385.4b
A074600 Wonik QnC
14.2x30.4%₩520.2b

Price-To-Earnings 대 피어: A074600은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A074600 의 PE 비율은 KR Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A108230 TOPTEC
2xn/aUS$116.84m
A054620 APS
1.5x-1.2%US$76.00m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
A074600 14.2x업계 평균 14.5xNo. of Companies19PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A074600 은 Price-To-Earnings 14.2 KR Semiconductor 업계 평균( 14.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A074600 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A074600 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.2x
공정 PE 비율15.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A074600 은 예상 14.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A074600 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₩20,200.00
₩39,500.00
+95.5%
26.6%₩50,000.00₩29,000.00n/a4
Nov ’25₩23,700.00
₩43,000.00
+81.4%
16.4%₩50,000.00₩35,000.00n/a4
Oct ’25₩25,550.00
₩45,750.00
+79.1%
13.7%₩50,000.00₩35,000.00n/a4
Sep ’25₩27,150.00
₩45,750.00
+68.5%
13.7%₩50,000.00₩35,000.00n/a4
Aug ’25₩30,700.00
₩45,750.00
+49.0%
13.7%₩50,000.00₩35,000.00n/a4
Jul ’25₩37,600.00
₩45,750.00
+21.7%
13.7%₩50,000.00₩35,000.00n/a4
Jun ’25₩33,600.00
₩42,000.00
+25.0%
16.8%₩50,000.00₩35,000.00n/a4
May ’25₩32,000.00
₩37,666.67
+17.7%
10.0%₩43,000.00₩35,000.00n/a3
Apr ’25₩33,950.00
₩37,333.33
+10.0%
10.8%₩43,000.00₩34,000.00n/a3
Mar ’25₩28,050.00
₩34,750.00
+23.9%
10.3%₩40,000.00₩30,000.00n/a4
Feb ’25₩27,800.00
₩34,750.00
+25.0%
10.3%₩40,000.00₩30,000.00n/a4
Jan ’25₩28,700.00
₩34,750.00
+21.1%
10.3%₩40,000.00₩30,000.00n/a4
Dec ’24₩26,100.00
₩35,500.00
+36.0%
13.3%₩43,000.00₩30,000.00n/a4
Nov ’24₩24,150.00
₩36,750.00
+52.2%
13.8%₩43,000.00₩30,000.00₩23,700.004
Oct ’24₩27,750.00
₩35,750.00
+28.8%
13.2%₩43,000.00₩30,000.00₩25,550.004
Sep ’24₩29,150.00
₩35,750.00
+22.6%
13.2%₩43,000.00₩30,000.00₩27,150.004
Aug ’24₩29,100.00
₩35,750.00
+22.9%
13.2%₩43,000.00₩30,000.00₩30,700.004
Jul ’24₩31,050.00
₩35,750.00
+15.1%
13.2%₩43,000.00₩30,000.00₩37,600.004
Jun ’24₩26,000.00
₩35,000.00
+34.6%
10.3%₩40,000.00₩30,000.00₩33,600.004
May ’24₩24,300.00
₩36,666.67
+50.9%
6.8%₩40,000.00₩34,000.00₩32,000.003
Apr ’24₩25,300.00
₩38,000.00
+50.2%
5.3%₩40,000.00₩36,000.00₩33,950.002
Mar ’24₩23,800.00
₩35,500.00
+49.2%
10.1%₩40,000.00₩30,000.00₩28,050.004
Feb ’24₩25,750.00
₩35,500.00
+37.9%
10.1%₩40,000.00₩30,000.00₩27,800.004
Jan ’24₩23,400.00
₩35,500.00
+51.7%
10.1%₩40,000.00₩30,000.00₩28,700.004
Dec ’23₩26,900.00
₩35,333.33
+31.4%
11.6%₩40,000.00₩30,000.00₩26,100.003
Nov ’23₩24,300.00
₩39,250.00
+61.5%
19.5%₩51,000.00₩30,000.00₩24,150.004

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

APS

₩106.3b

Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.

A054620

₩5,820.00

7D

1.6%

1Y

-10.5%

LB Semicon

₩149.5b

Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.

A061970

₩3,500.00

7D

1.3%

1Y

-50.4%

Advanced Process Systems

₩244.7b

Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.

A265520

₩16,700.00

7D

1.1%

1Y

-18.1%