한성크린텍(주)의 추가 상승 여력은? (코스닥 : 066980) 주가는 39 % 반등 후 가격 위험을 초래할 수 있습니다.

한성크린텍주식회사(코스닥:066980) 주가는 지난 한 달 동안 정말 놀라운 상승세를 보였다.(코스닥:066980) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 39% 상승하며 정말 인상적인 한 달을 보냈습니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 바로 잡는 데 거의 도움이되지 않았으며 그 기간 동안 주가는 여전히 11 % 하락했습니다.

이렇게 주가가 크게 오른 후에도 한성크린텍이 0.4배의 주가매출비율(이하 P/S)로 투자 전망이 좋은 종목이라고 생각한다면 국내 반도체 업종에서 거의 절반의 기업이 1.4배 이상의 P/S를 가지고 있다는 점을 감안하면 이해할 수 있을 것입니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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한성크린텍의 실적 추이

한성크린텍은 작년에 수익이 악화되었는데, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 실망스러운 매출 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하면서 주가수익비율(P/S)을 억누르고 있는 것으로 보입니다. 하지만 이런 상황이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

한성크린텍과 같은 주가순자산비율이 합리적이라고 간주되려면 기업이 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년 한 해 동안 회사의 수익은 23%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 최근 3년 동안은 지난 12개월과는 대조적으로 매출이 전반적으로 크게 증가했습니다. 따라서 과거에는 훌륭한 성과를 거뒀지만 매출 성장률이 이렇게 급격하게 감소한 것은 다소 우려스러운 일입니다.

업계의 1년 성장률 전망치인 65%와 비교했을 때, 가장 최근의 중기 수익 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 감안할 때 한성크린텍의 주가수익비율(P/S)이 동종업계에 비해 높지 않다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 최근의 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 매각가를 수용하고 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

한성크린텍의 주가는 최근 상승세를 보이고 있지만, 여전히 다른 기업들에 비해 주가순자산비율(P/S)이 뒤쳐져 있습니다. 주가매출비율은 밸류에이션 수단이라기보다는 현재의 투자심리와 미래 기대감을 가늠하는 데에 더 큰 힘을 발휘합니다.

한성크린텍의 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 매우 놀라운 일입니다. 지속적인 매출 실적에 회의적인 잠재 투자자들이 과거의 호실적에 걸맞은 주가수익비율을 유지하지 못하고 있는 것으로 보입니다. 최근 중기적인 수익 추세를 보면 주가 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동 가능성을 인식하고 있는 것으로 보입니다.

또한 한성크린텍에 대해 5가지 경고 신호 (2개는 다소 우려스러운 신호!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

한성크린텍의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 기업 중 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 종목 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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