삼진엘엔디(코스닥:054090)의 주가를 끌어올리기 위해서는 부스트가 필요하다는 전망

삼진엘엔디(코스닥:054090)의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.1배라는 것은 국내 반도체 업종 기업의 절반 가까이가 1.3배 이상의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려하면 꽤 매력적인 투자 기회처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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삼진엘앤디의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

작년에 가시적인 성장이 없었기 때문에 삼진엘앤디의 수익은 인상적이지 않았다고 말해야 할 것입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 매출 성장률이 가까운 장래에 더 넓은 산업에 비해 저조할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮다는 것입니다. 삼진엘앤디에 대해 강세를 보이는 투자자들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

삼진엘앤디에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 예측이 낮은 주가순자산비율과 일치합니까?

삼진엘앤디와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 삼진엘앤디의 매출 성장이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 이러한 성장 부진은 회사의 총 3년 실적에 전혀 도움이 되지 않았으며, 이는 3.9%의 매출 감소라는 불미스러운 결과로 이어졌습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

회사와는 대조적으로, 나머지 업계는 내년에 44% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 매출 감소를 실감할 수 있습니다.

이러한 정보를 감안하면 삼진엘앤디가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 최근 매출 추세가 이미 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

핵심 요점

주가매출비율만 가지고 주식을 매도해야 하는지 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

삼진엘앤디를 조사한 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 가운데 중기적으로 매출 감소가 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익도 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 삼진엘앤디에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 무시할 수 없습니다.

이러한 위험으로 인해 삼진엘앤디에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으십시오.

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