삼진엘엔디의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.1배인 삼진엘엔디 (코스닥:054090)는 국내 반도체 기업의 거의 절반이 1.5배를 넘는다는 점을 감안하면 주목할 만한 종목이다.(코스닥:054090)는 국내 반도체 기업 중 거의 절반이 1.5배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 4배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점에서 주목할 만한 주식입니다. 다만, P/S 하락에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
내년 배당 수익률이 6% 이상일 것으로 예상되는 미국 주식 21개를 찾아보았습니다. 전체 목록을 무료로 확인하세요.
삼진엘앤디의 최근 주가 흐름은 어떻습니까?
예를 들어 삼진엘앤디의 최근 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다고 가정해 봅시다. 아마도 시장에서는 최근 매출 실적이 업황을 따라잡기에는 충분하지 않다고 판단하여 주가순자산비율이 하락한 것으로 보입니다. 이 회사를 좋아한다면, 이것이 사실이 아니기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트 예측은 없지만 삼진엘앤디의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
삼진엘앤디와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 21%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그 결과 3년 전의 수익도 전체적으로 34% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 26%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.
이러한 정보를 감안할 때 삼진엘앤디가 업계보다 낮은 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있는 것은 놀랍지 않습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 P/S로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있다고 생각합니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.
주요 시사점
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.
삼진엘앤디를 조사한 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 가운데 지난 중기 동안의 매출 감소가 낮은 주가매출비율의 주요 요인이라는 것을 확인할 수 있었습니다. 현재 주주들은 향후 수익도 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.
의견을 정하기 전에 삼진엘앤디에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다!)를 발견했습니다.
흑자 전환하는 강소기업에 관심이 있으시다면 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익 증가가 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Samjin LND 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.