삼진엘엔디(주)(코스닥:054090), 27% 하락 후 저가 매력은 부족해 보인다. (코스닥 : 054090) 27 % 하락한 후 저렴 해 보이지만 충분히 매력적이지 않을 수 있습니다.

삼진엘앤디(삼진엘앤디주식회사)(코스닥:054090) 주주들은 지난 한 달간 주가가 27% 하락하며 전 분기 긍정적인 실적을 무색하게 만들었다.(코스닥:054090) 주주들은 주가가 27% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 성과를 되돌리면서 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 최근의 하락으로 인해 주주들은 그 기간 동안 50%의 손실을 입은 비참한 12개월을 마무리하게 되었습니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 후, 국내 반도체 산업에서 활동하는 기업의 절반 정도가 1.5배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 삼진엘앤디는 0.1배의 P/S로 매력적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

삼진엘앤디에 대한 최신 분석 보기

삼진엘앤디의 최근 실적은 어떻습니까?

삼진엘앤디는 작년에 수익이 악화되었는데, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 삼진엘앤디를 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니길 바라며 더 낮은 밸류에이션에 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트 예측은 없지만 삼진엘앤디의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

삼진엘앤디에 대한 매출 성장이 예상되나요?

삼진엘앤디처럼 낮은 주가순자산비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처질 때입니다.

먼저 지난해 삼진엘앤디의 매출 성장률을 살펴보면 12%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전과 비교했을 때 총 15%나 증가했는데, 이는 앞서의 성장세 덕분입니다. 비록 굴곡이 있었지만, 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

이는 다른 업계가 내년에 87% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 고려하면 삼진엘앤디의 주가수익비율이 동종 업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 더 넓은 산업을 계속 따라갈 것이라고 믿는 것을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

삼진엘앤디 주가수익비율의 결론

최근 삼진엘앤디의 주가가 약세를 보이면서 주가수익비율이 다른 반도체 기업들보다 낮아졌습니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 판단하는 것은 합리적이지 않지만, 회사의 향후 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상했던 대로 삼진엘앤디의 3년 매출 추이를 살펴본 결과, 현재 업계 기대치보다 낮은 P/S를 보이고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 판단하고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

또한 삼진엘앤디에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다(이 중 하나도 마음에 들지 않는 신호입니다 ).

삼진엘앤디의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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