일부 주주들의 성가심에 아이앤씨테크놀로지 (주)(코스닥:052860)의 주가는 지난 한 달 동안 32% 하락했다.(코스닥:052860) 주가는 지난 한 달 동안 32% 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 45% 하락했습니다.
주가가 크게 하락했기 때문에 국내 반도체 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1.6배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있는 상황에서 0.4배의 P/S 비율을 가진 아이앤씨테크놀로지를 매력적인 종목으로 생각할 수 있습니다. 하지만 P/S 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
아이앤씨테크놀로지의 최근 실적은 어떤 모습인가요?
아이앤씨테크놀로지는 최근 견조한 속도로 매출이 증가하면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 놀라운 매출 성장이 실제로 가까운 미래에 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있다는 것입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관할 이유가 있습니다.
I&C Technology에 대한 애널리스트의 예상치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.낮은 P/S에 대해 수익 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
P/S 비율을 정당화하기 위해 I&C Technology는 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 26%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 147%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 88% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 약하다고 할 수 있습니다.
이를 고려하면 I&C Technology의 주가수익비율이 동종 업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 최근의 제한된 성장률이 향후에도 지속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
아이앤씨테크놀로지의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까?
아이앤씨테크놀로지의 주가 하락은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장이 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
I&C Technology를 조사한 결과, 지난 3년간의 매출 추세가 현재 업계의 기대치에 미치지 못한다는 점에서 예상했던 대로 낮은 주가매출비율의 주요 요인이라는 것을 확인할 수 있었습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하방 장벽을 형성할 것입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 아이앤씨테크놀로지에 대해 3가지 경고 신호를 확인했으며 (적어도 1개는 다소 불쾌한 신호), 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
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