아이앤씨테크놀로지(코스닥:052860)의 주가가 최근 한 달에만 28% 상승했다.(코스닥:052860) 주가는 지난달에만 28% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 24% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.
주가가 급등했지만, 국내 반도체 산업의 평균 주가매출비율(이하 "P/S")도 1.4배에 가깝기 때문에 아이앤씨테크놀로지의 P/S 비율 1.1배에 대해 무관심하다고 해도 용서받을 수 있습니다. 눈썹을 찌푸리게 할 정도는 아니지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
아이앤씨테크놀로지의 최근 실적은 어떻습니까?
예를 들어, 최근 아이앤씨테크놀로지의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다고 가정해 봅시다. 아마도 투자자들은 최근 수익 실적이 업계와 보조를 맞추기에 충분하다고 생각하여 P/S가 떨어지지 않고 있다고 생각할 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 적어도 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 오기를 바라고 있을 것입니다.
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I&C Technology와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 48%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 수익이 43%라는 훌륭한 상승세를 보였습니다. 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 여전히 회사에 충분한 수준이라고 할 수 있습니다.
최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 40%와 비교해보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 감안할 때, 아이앤씨테크놀로지의 주가수익비율이 동종업계와 비슷한 수준이라는 점이 흥미롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들이 최근의 주가 하락에 대해 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것으로 보입니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.
아이앤씨테크놀로지의 주가수익비율에 대한 결론
아이앤씨테크놀로지의 주가는 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 다른 업계와 비슷한 수준의 주가순자산비율(P/S)을 보이고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
아이앤씨테크놀로지의 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮기 때문에 평균 P/S가 다소 의외라는 것을 알 수 있습니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험에 처해 있는 것으로 판단되며, 주가수익비율이 기대치에 부합할 것으로 예상됩니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.
고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 투자하기 전에 알아야 할 I&C Technology에 대한 3 가지 경고 신호 (1 개는 우리와 너무 잘 어울리지 않습니다!)를 발견했습니다.
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