서울반도체(주)(코스닥:046890), 25% 하락 후 저가 매력이 부족해 보인다. (코스닥 : 046890) 25% 하락 후 저렴해 보이지만 충분히 매력적이지 않을 수 있습니다.

서울반도체( 코스닥:046890 ) 주가가 지난 한 달간 25% 가까이 하락했다 .(코스닥:046890) 주가는 지난 한 달 동안 25%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 지난 30일 동안 주가가 29% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

주가가 크게 하락했으니 서울반도체가 0.4배의 주가매출비율(이하 "P/S")로 투자 전망이 좋은 주식이라고 생각하면 이해할 수 있겠지만, 국내 반도체 산업의 절반에 가까운 기업이 1.1배 이상의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 감안하면 이해할 수 있습니다. 하지만 P/S가 낮아진 것에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

서울반도체에 대한 최신 분석을 확인해 보세요.

서울반도체의 최근 실적은 어떤 모습일까?

서울반도체는 최근 대부분의 다른 기업에 비해 상대적으로 부진한 매출 성장률을 보이고 있습니다. 투자자들은 이러한 부진한 수익 실적이 더 이상 개선되지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶다면 서울반도체에 대한무료 보고서를 확인하시기 바랍니다.

낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

서울반도체처럼 낮은 주가순자산비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처질 때뿐입니다.

돌이켜보면 작년에는 회사 수익이 8.9% 증가했습니다. 하지만 최근 3년 동안 전체 매출이 16% 감소하는 불쾌한 결과를 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

현재 이 회사를 따르는 5명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 1.3% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 48% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이 정보를 통해 서울반도체가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

핵심 테이크아웃

서울반도체 주가의 하락은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준에서 움직이고 있다는 것을 의미합니다. 주가매출비율은 밸류에이션 수단이라기보다는 현재의 투자심리와 미래 기대감을 가늠하는 데 더 큰 힘을 발휘한다고 할 수 있습니다.

예상대로 서울반도체의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 합니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 서울반도체에 대해 주의해야 할 경고 신호가 한 가지 있습니다.

서울반도체의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업 중 탄탄한 사업 펀더멘털을 가진 종목 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.