국내 반도체 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1.4배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있다면, 서울반도체(주 ) ( 코스닥:046890 ) 를 매력적인 투자처로 고려할 수 있다.(코스닥:046890)는 0.5배의 P/S 비율로 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S 하락에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
서울반도체의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?
최근 서울반도체는 대부분의 다른 회사보다 수익이 느리게 증가하면서 좋은 시기를 보내지 못했습니다. 투자자들은 이러한 부진한 수익 실적이 더 이상 개선되지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
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서울반도체와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 서울반도체는 지난해 6.8%의 매출 성장을 달성했습니다. 하지만 최근 3년 동안 전체 매출이 16%나 감소했기 때문에 이 정도로는 충분하지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트는 내년에 매출이 2.2% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 65%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이를 고려하면 서울반도체의 주가수익비율이 동종업계에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영된 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.
서울반도체의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
예상대로 서울반도체의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 우리가 발견한 서울반도체에 대한 경고 신호 1가지에 대해 알아야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.