26 % 가격 인하로 EO Technics Co. (코스닥 : 039030) 여전히 지불 한만큼 얻을 수 있습니다.

이오테크닉스( 코스닥:039030) 의 주가가 지난 한 달간 26%나 하락했다 .(코스닥:039030) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 지난 12개월 동안 주식을 보유했던 주주들은 보상을 받는 대신 21%의 주가 하락에 시달리고 있습니다.

주가가 크게 하락했지만, 국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 11배 미만인 점을 고려하면 52.6배의 P/E 비율을 가진 EO테크닉스를 완전히 피해야 할 종목으로 볼 수는 없습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

대부분의 다른 회사가 긍정적인 수익 성장을 보이고 있는 반면, EO테크닉스는 최근 수익이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 실적이 반전될 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 극도로 긴장하고 있을 수 있습니다.

EO테크닉스에 대한 최신 분석 보기

애널리스트의 향후 전망을 확인하려면 EO테크닉스에 대한무료 보고서를 확인하세요.

EO테크닉스의 성장 추세는 어떻게 될까요?

EO테크닉스처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 압도하는 궤도에 올랐을 때입니다.

먼저 되돌아보면, 지난해 이 회사의 주당 순이익은 17%라는 실망스러운 감소율을 기록했기 때문에 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 주당순이익이 40%나 줄어드는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했다는 점을 인정해야 합니다.

현재 5명의 애널리스트에 따르면 내년에는 EPS가 128% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 성장률 전망치인 31%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 고려할 때 EO테크닉스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 당연한 일입니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

EO테크닉스의 주가는 하락했지만, 주가수익비율은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

EO테크닉스는 예상대로 시장 전체보다 높은 성장률을 기록할 것으로 전망되기 때문에 높은 주가수익비율을 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.

또한 EO 테크닉스에서 발견한 경고 신호 1가지에 대해서도 알아두어야 합니다.

물론 EO 테크닉스보다 더 좋은 종목을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.