EO 테크닉스 (코스닥 : 039030)는 건강한 대차 대조표를 가지고 있습니까?

데이비드 이븐은 '변동성은 우리가 걱정하는 리스크가 아니다'라고 잘 표현했습니다. 우리가 걱정하는 것은 자본의 영구적인 손실을 피하는 것입니다."라고 말했습니다. 따라서 특정 주식이 얼마나 위험한지 생각할 때 부채를 고려해야 하는 것은 당연할 수 있습니다. 부채가 너무 많으면 회사가 가라앉을 수 있기 때문입니다. 중요한 것은 EO 테크닉스(EO Technics Co., Ltd.(코스닥:039030)는 부채를 안고 있습니다. 하지만 이 부채가 주주들에게 문제가 될까요?

우리는 내년에 6% 이상의 배당 수익률을 지급할 것으로 예상되는 미국 주식 21개를 찾아냈습니다. 전체 목록을 무료로 확인하세요.

부채는 언제 위험할까?

부채 및 기타 부채는 기업이 잉여 현금 흐름이나 매력적인 가격으로 자본을 조달하여 이러한 의무를 쉽게 이행할 수 없을 때 위험해집니다. 궁극적으로 회사가 부채 상환에 대한 법적 의무를 이행하지 못하면 주주들은 아무것도 얻지 못할 수 있습니다. 그러나 더 빈번하게 발생하지만 여전히 비용이 많이 드는 경우는 회사가 재무제표를 보강하기 위해 주식을 헐값에 발행하여 주주를 영구적으로 희석시켜야 하는 경우입니다. 하지만 희석을 대체함으로써 부채는 높은 수익률로 성장에 투자할 자본이 필요한 비즈니스에 매우 유용한 도구가 될 수 있습니다. 기업이 얼마나 많은 부채를 사용하는지 고려할 때 가장 먼저 해야 할 일은 현금과 부채를 함께 살펴보는 것입니다.

EO 테크닉은 얼마나 많은 부채를 가지고 있나요?

아래 차트를 클릭하면 더 자세한 내용을 확인할 수 있으며, 2025년 6월에 EO테크닉스의 부채는 전년도와 거의 동일한 90억 원입니다. 하지만 다른 한편으로는 2,425억 원의 현금을 보유하고 있어 순현금 포지션은 2,335억 원입니다.

EO테크닉스의 대차대조표는 얼마나 튼튼할까요?

가장 최근 대차대조표를 보면 EO테크닉스는 1년 이내에 만기가 도래하는 부채가 711억 원, 그 이후에는 202억 원의 부채가 있음을 알 수 있습니다. 이를 상쇄하기 위해 현금 2,425억 원과 12개월 이내에 만기가 도래하는 매출채권 911억 원을 보유하고 있었습니다. 따라서 총 부채보다 유동 자산이 2605억 원 더 많은 셈입니다.

이러한 단기 유동성은 EO테크닉스의 대차대조표가 늘어나지 않았기 때문에 부채를 쉽게 갚을 수 있다는 신호입니다. 간단히 말해, EO테크닉스는 순현금을 보유하고 있으므로 부채가 많지 않다고 말할 수 있습니다!

EO테크닉스에 대한 최신 분석 보기

더욱 인상적인 점은 12개월 동안 EO테크닉스의 EBIT가 155% 증가했다는 사실입니다. 이러한 증가 덕분에 앞으로 부채 상환이 더욱 쉬워질 것입니다. 부채를 분석할 때 대차대조표는 분명히 집중해야 할 영역입니다. 그러나 궁극적으로 비즈니스의 미래 수익성은 EO테크닉스가 시간이 지남에 따라 대차 대조표를 강화할 수 있는지 여부를 결정할 것입니다. 따라서 미래에 초점을 맞추고 있다면 애널리스트의 수익 예측을 보여주는 이 무료 보고서를 확인해 보세요.

마지막으로, 회사는 회계 이익이 아닌 현금으로만 부채를 갚을 수 있습니다. EO테크닉스의 대차 대조표에는 순현금이 있지만, 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT)을 잉여 현금 흐름으로 전환하는 능력을 살펴봄으로써 현금 잔액이 얼마나 빠르게 쌓이고 있는지(또는 침식되는지) 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 지난 3년 동안 EO테크닉스는 EBIT의 93%에 달하는 잉여현금흐름을 기록했는데, 이는 일반적으로 예상하는 것보다 훨씬 높은 수치입니다. 따라서 원할 경우 부채를 상환할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

요약

기업의 부채를 조사하는 것은 항상 현명한 일이지만, 이오테크닉스의 경우 순현금이 2,335억 원에 달하고 대차대조표도 상당히 양호한 편입니다. 또한 EBIT의 93%에 달하는 200억 원의 잉여현금흐름이 인상적이었습니다. 따라서 EO테크닉스의 부채 사용은 위험하다고 생각하지 않습니다. 다른 지표보다 주당 순이익이 얼마나 빠르게 성장하고 있는지 추적하는 것이 중요하다고 생각합니다. 오늘 EO테크닉스의 주당 순이익 내역에 대한 인터랙티브 그래프를 무료로 확인하실 수 있습니다.

물론 부채 부담 없이 주식을 매수하는 것을 선호하는 투자자라면 주저하지 마시고 지금 바로 순 현금 성장 주식 독점 목록을 확인해보세요.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.