38% 주가 상승 후에도 시장은 여전히 KBIO COMPANY (코스닥:038530)에 대한 확신이 부족할 수 있습니다.

(코스닥:038530 ) 주주들은 주가가 38% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 최근의 상승에도 불구하고 연간 주가 수익률 5.8%는 그리 인상적이지 않습니다.

이렇게 주가가 크게 오른 후에도 국내 반도체 업종에 속한 기업의 절반 정도가 1.2배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, KBIO는 0.6배의 P/S로 여전히 견고한 투자 기회로 볼 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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KBIO의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

최근 KBIO의 수익이 매우 가파르게 상승하고 있어 상당히 유리한 시기입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 매출 성장이 가까운 장래에 실제로 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

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낮은 P/S에 대해 수익 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

낮은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 KBIO가 업계에 뒤처지는 부진한 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 최고 수익이 107%라는 이례적인 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 놀라운 단기 실적에 힘입어 전반적인 수익이 크게 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 44%와 비교해보면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 정보로 볼 때 KBIO가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 현저히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

KBIO의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?

최근 KBIO의 주가가 상승하고 있지만, 주가수익비율(P/S)은 여전히 다른 기업들에 비해 뒤쳐져 있습니다. 주가매출비율은 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대감을 가늠할 수 있는 지표라고 할 수 있습니다.

최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높았기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 사실에 매우 놀랐습니다. 업계를 상회하는 견조한 매출 성장세를 볼 때, 우리는 회사의 향후 실적에 주목할 만한 근본적인 리스크가 있으며, 이는 주가수익비율에 하방 압력을 가하고 있는 것으로 추정합니다. 최근 중기 수익 추세를 보면 주가 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동 가능성을 인식하고 있는 것으로 보입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 KBIO에서 3가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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