위지트주식회사(코스닥:036090) 주가는 지난 한 달 동안 정말 인상적인 상승세를 보였다.(코스닥:036090) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 26% 상승하며 정말 인상적인 한 달을 보냈습니다. 조금 더 되돌아보면 지난 1년 동안 주가가 33% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
이렇게 주가가 크게 오른 후, 국내 반도체 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1.9배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 감안하면 위지트는 3.6배의 P/S 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
위지트의 실적 추이
예를 들어, 최근 위지트의 매출 감소는 생각해 볼 필요가 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가 할만큼 충분히 할 것이라고 생각하기 때문에 P / S가 높다는 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자는 주식을 너무 많이 지불하게 될 수도 있습니다.
애널리스트의 예측은 없지만 위지트의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말하나요?
위지트의 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 뛰어넘는 인상적인 성장세를 보여야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 4.5% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 9.6%의 매출 성장률을 기록했던 지난 3년간의 좋은 흐름에 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.
최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 66%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이러한 정보를 통해 위지트가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
위지트의 주가수익비율에 대한 결론
위지트의 주가 상승으로 인해 주가순자산비율이 상승하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로는 상당히 유용합니다.
위지트를 조사한 결과, 3년간의 부진한 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 더 나빠 보이지만 생각만큼 P/S를 훼손하지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 평균보다 느린 매출 성장률과 높은 주가수익비율이 함께 관찰되면 주가가 하락할 위험이 크며, 이는 주가수익비율 하락을 초래할 수 있다고 가정합니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한 P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기는 어려울 것입니다.
다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 위지트에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호 ( 1가지는 우리를 조금 불편하게 함)를 확인했습니다.
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