네패스(코스닥:033640) 29% 급등했지만 낮은 P/S는 흥분할 이유가 없다.

네패스(코스닥:033640) 주주들은 최근 주가가 29% 반등했지만, 여전히 최근 하락세를 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐하고 있습니다. 하지만 지난 한 달 동안의 주가 반등은 작년 한 해 동안의 64% 주가 하락을 개선하는 데는 거의 도움이 되지 못했습니다.

주가가 급등하기는 했지만, 국내 반도체 업종에 속한 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 P/S)이 1.2배를 넘는 상황에서 네패스는 0.4배의 P/S로 여전히 매력적인 종목으로 여겨질 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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네페스의 최근 실적은 어떻습니까?

최근 네페스의 매출 감소는 몇 가지 생각해 볼 만한 이유가 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 그러나 이런 일이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.

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네페스에 대한 매출 성장이 예측되나요?

네페스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 네페스의 수익이 4.8%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 최근 3년 동안의 수익이 감소한 것이지만, 그럼에도 불구하고 전체 수익은 23%나 증가했습니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 44% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이를 고려하면 네페스의 주가수익비율이 동종 업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 더 넓은 업계를 계속 뒤따를 것이라고 믿는 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

최종 결론

최근 주가 급등은 네페스의 주가수익비율을 업계 중앙값에 근접하게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

네페스를 조사한 결과, 지난 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치에 미치지 못한다는 점에서 예상했던 대로 낮은 주가매출비율의 주요 요인이라는 것을 확인할 수 있었습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하방 장벽을 형성할 것입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만 네페스에 대해 염두에 두어야 할 경고 신호도 하나 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 성장이 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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