투자자들은 시그네틱스(코스닥:033170)의 수익을 사지 않는다.

시그네틱스(코스닥:033170)의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.5배라는 것은 국내 반도체 업계 절반에 가까운 기업의 P/S가 1.3배 이상임을 고려하면 꽤 매력적인 투자 기회로 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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시그네틱스의 최근 실적은 어땠나요?

예를 들어 최근 시그네틱스의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다고 가정해 봅시다. 시장에서는 최근 수익 실적이 업계를 따라잡기에 충분하지 않다고 판단하여 P/S 비율이 하락할 수 있습니다. 시그네틱스에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 낮은 밸류에이션에 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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시그네틱스의 매출 성장 추세는 어떤가요?

시그네틱스의 P/S 비율은 성장이 제한적이고 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 36% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그 결과 3년 전과 비교했을 때 전체 수익도 56% 감소했습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 31%와 비교해보면 좋지 않은 모습이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 정보를 고려할 때 시그네틱스가 업계보다 낮은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 것은 놀랍지 않습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 최근 매출 추세가 이미 주가를 압박하고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

시그네틱스 주가수익비율에 대한 결론

주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

시그네틱스를 조사한 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 가운데 지난 중기 동안의 매출 감소가 낮은 주가매출비율의 주요 요인이라는 것을 확인할 수 있었습니다. 현재 주주들은 향후 수익도 그리 반갑지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 시그네틱스에서 두 가지 경고 신호 (적어도 한 가지는 무시해서는 안 됨)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 프로세스의 일부가 되어야 합니다.

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