(코스닥 : 031980)의 39 % 가격 상승은 수익과 조화를 이루지 못했습니다.

이미 강세를 보이고 있는 PSK HOLDINGS(코스닥:031980) 주가는 지난 30일 동안 39% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 이 최근 주가 반등으로 지난 12개월 동안 514%의 놀라운 상승률을 기록했습니다.

국내 기업 중 거의 절반이 주가수익비율이 12배 미만이고 심지어 6배 미만의 주가수익비율도 드물지 않다는 점을 감안하면, PSK HOLDINGS의 주가수익비율은 26.3배로 현재 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

대부분의 다른 회사가 수익이 역성장하는 동안 PSK HOLDINGS는 최근 수익 성장률이 긍정적이었기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 회사가 더 광범위한 시장 역경을 계속 이겨낼 것으로 기대하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의향이 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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성장이 높은 P/E와 일치할까요?

PSK HOLDINGS의 P/E 비율은 매우 강력한 성장이 예상되고 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있습니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 15%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 주당순이익도 3년 전에 비해 총 612% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 수익이 감소할 것으로 예상되며, 이 회사를 주시하는 유일한 애널리스트의 예상대로 수익이 99% 감소할 것으로 보입니다. 나머지 시장이 33% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 좋지 않은 수치입니다.

이런 점을 고려할 때 PSK HOLDINGS의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트 집단의 비관론을 거부하고 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들이 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

주요 시사점

PSK 홀딩스의 주가수익비율은 지난 한 달 동안의 주가처럼 고공행진을 하고 있습니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 투자심리 지표가 될 수 있습니다.

저희는 현재 수익이 감소할 것으로 예상되는 회사의 주가수익비율이 예상보다 훨씬 높은 수준에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 향후 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 주가수익비율에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

또한 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며 여기에 투자하기 전에 알아야 할 PSK HOLDINGS에 대한 3 가지 경고 신호 (1 개는 무시할 수 없습니다!)를 발견했습니다.

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