포니링크 주식회사(코스닥:064800) 주가는 36% 급락했지만 여전히 싸게 살 가능성은 낮다. (코스닥 : 064800) 주가는 36 % 하락했지만 여전히 저렴하게 들어갈 가능성은 낮습니다.

일부 주주들의 성가신 일이지만, 포니링크 주식회사( 코스닥:064800)의 주가는 지난 한 달 동안 36% 하락했습니다 .(코스닥:064800) 주가는 지난 한 달 동안 36% 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 그래도 지난 한 달 동안 주가가 67% 상승하여 강세장에서도 좋은 성과를 거두었기 때문에 나쁜 한 달이 지난 한 해를 완전히 망치지는 않았습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 국내 소매유통업종의 절반에 가까운 기업이 0.6배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 포니링크는 3.1배의 주가순자산비율(P/S)을 가진 종목이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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포니링크의 최근 실적은 어땠나요?

최근 포니링크의 수익이 감소하고 있는 것은 생각해 볼 필요가 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 높다는 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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포니링크의 매출 성장 추세는 어떤가요?

포니링크가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 놀라운 성장세를 보여야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 저희는 회사의 수익이 14%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 21% 감소했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

이와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 31% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 매출 감소를 실감할 수 있습니다.

이러한 점을 고려할 때 포니링크의 주가수익비율이 동종 업계 평균을 초과하는 것은 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

주요 시사점

포니링크의 주가는 하락했지만, 여전히 높은 주가순자산비율(P/S)을 유지하고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

포니링크의 최근 수익이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 P/S가 불편합니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

또한 포니링크에 대해 고려해야 할 3가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 필요가 있습니다.

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