단골 독자라면 Simply Wall St에서 배당금을 좋아한다는 것을 알고 계실 텐데요, 그렇기 때문에 앞으로 나흘 안에 배당금 전 거래가 예정된 Xi S&D(KRX:317400)를 보게 되어 기쁩니다. 배당금 전일이란 주주가 배당금을 받기 위해 회사 장부에 등재되어야 하는 날인 배당기일 하루 전에 발생합니다. 주식이 매매될 때마다 거래가 결제되기까지 최소 2영업일이 걸리기 때문에 배당 전일은 중요한 의미를 갖습니다. 즉, 2월 24일 이후에 Xi S&D 주식을 매수한 투자자는 1월 1일에 지급되는 배당금을 받지 못합니다.
회사의 다음 배당금은 주당 150.00원입니다. 작년에는 총 150원을 주주들에게 배당했습니다. 지난 12개월간의 배당금을 살펴보면 현재 주가 3435.00원 대비 약 4.4%의 후행 수익률을 기록하고 있습니다. 배당은 장기 보유자에게 투자 수익률에 큰 기여를 하지만, 배당이 계속 지급될 경우에만 가능합니다. 배당금이 수익으로 충당되는지, 배당금이 증가하고 있는지 살펴봐야 합니다.
배당금은 일반적으로 회사 이익에서 지급되므로 회사가 벌어들인 것보다 더 많은 배당금을 지급하면 일반적으로 배당금이 삭감될 위험이 더 큽니다. 작년에 Xi S&D는 수익의 95%를 배당금으로 지급했는데, 이는 특히 비즈니스에 재투자를 해야 하는 회사라면 납득할 수 있는 수준 이상입니다. 두 번째 유용한 점검 사항은 Xi S&D가 배당금을 지급할 수 있을 만큼 충분한 잉여 현금 흐름을 창출했는지 평가하는 것입니다. 이 회사는 잉여현금흐름의 75%를 배당금으로 지급했는데, 이는 일반적인 한도 이내이지만 성장이 없을 경우 배당금을 인상하는 데 한계가 있을 수 있습니다.
Xi S&D의 배당금이 이익으로 충분히 충당되지는 않았지만, 적어도 현금 관점에서 볼 때 적정 수준이라는 점은 다행입니다. 하지만 이런 일이 반복된다면 경기 침체기에 배당을 지속할 수 있을지 우려됩니다.
지난 12개월 동안 Xi S&D가 얼마나 많은 수익을 배당했는지 확인하려면 여기를 클릭하세요 .
수익과 배당금이 성장하고 있나요?
수익이 줄어드는 기업은 배당 관점에서 까다롭습니다. 수익이 크게 감소하면 배당금을 삭감해야 할 수도 있습니다. 지난 5년 동안 Xi S&D의 주당 순이익이 매년 27%씩 감소한 것을 보고 우려하는 이유를 이해하실 수 있을 것입니다. 주당 순이익이 감소하면 지급할 수 있는 배당금의 최대 금액도 감소합니다.
기업의 배당 전망을 측정하는 또 다른 주요 방법은 과거 배당금 증가율을 측정하는 것입니다. Xi S&D의 주당 배당금은 지난 3년 동안 연평균 9.1%씩 감소하여 고무적이지 않습니다. 최근 몇 년간 수익과 주당 배당금이 감소한 것은 좋지 않지만, 경영진이 주주에게 수익률을 유지하기 위해 위험을 무릅쓰고 무리하게 배당금을 늘리는 대신 배당금을 줄였다는 점은 고무적입니다.
최종 결론
Xi S&D는 배당금을 위해 매수할 가치가 있을까요? 최근 주당 순이익이 줄어들고 있습니다. 더 나쁜 것은 Xi S&D가 수익의 대부분과 잉여현금흐름의 절반 이상을 배당금으로 지급하고 있다는 점입니다. 긍정적인 현금 흐름은 좋은 소식이지만 좋은 조합은 아닙니다. 결론은 이렇습니다: Xi S&D는 배당 투자자에게 최선이 아닌 결과를 초래할 수 있는 몇 가지 안타까운 특성을 가지고 있습니다.
그래도 Xi S&D에 관심이 있고 더 자세히 알고 싶다면 이 주식이 어떤 위험에 직면해 있는지 알아두는 것이 매우 유용할 것입니다. 저희의 분석은 Xi S&D에 대한 3가지 경고 신호를 보여주며, 주식을 매수하기 전에 이를 숙지해야 합니다.
일반적으로 첫 번째 배당주라고 해서 무조건 매수하는 것은 추천하지 않습니다. 다음은 배당을 많이 지급하는 흥미로운 종목을 엄선한 목록입니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Xi S&D 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.