Dong-A ST 가치 평가

A170900 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A170900 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A170900 ( ₩57500 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩308322.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A170900 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A170900 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A170900 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 A170900 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A170900 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A170900 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.7x
판매	₩700.31b
시가총액	₩516.55b

A170900 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1x
기업 가치/EBITDA	100.3x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A170900 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A170900 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2x
A019170 Shinpoong PharmaceuticalLtd	2.4x	n/a	₩527.2b
A053030 BINEX	4.1x	31.2%	₩536.3b
A001060 JW Pharmaceutical	0.8x	10.3%	₩578.6b
A084110 Huons Global	0.7x	n/a	₩537.1b
A170900 Dong-A ST	0.7x	5.3%	₩516.5b

Price-To-Sales 대 피어: A170900은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

A170900 의 PS 비율은 KR Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
A009290 Kwang Dong Pharmaceutical	0.1x	n/a	US$152.45m
A002620 Jeil Pharma Holdings	0.1x	n/a	US$78.68m
A000230 Ildong Holdings	0.1x	n/a	US$65.61m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: A170900 은 Price-To-Sales 0.7 KR Pharmaceuticals 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

A170900 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

A170900 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.7x
공정 PS 비율	1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: A170900 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A170900 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₩57,500.00	₩92,000.00 +60.0%	4.9%	₩100,000.00	₩86,000.00	n/a	7
Dec ’25	₩60,900.00	₩92,000.00 +51.1%	4.9%	₩100,000.00	₩86,000.00	n/a	7
Nov ’25	₩75,400.00	₩91,000.00 +20.7%	6.2%	₩100,000.00	₩83,000.00	n/a	6
Oct ’25	₩71,200.00	₩90,800.00 +27.5%	6.7%	₩100,000.00	₩83,000.00	n/a	5
Sep ’25	₩76,200.00	₩89,500.00 +17.5%	7.0%	₩100,000.00	₩83,000.00	n/a	6
Aug ’25	₩71,500.00	₩88,800.00 +24.2%	8.5%	₩100,000.00	₩80,000.00	n/a	5
Jul ’25	₩66,400.00	₩82,247.06 +23.9%	14.3%	₩100,000.00	₩63,235.29	n/a	5
Jun ’25	₩60,400.00	₩80,957.52 +34.0%	13.7%	₩100,000.00	₩63,235.29	n/a	6
May ’25	₩67,600.00	₩80,957.52 +19.8%	13.7%	₩100,000.00	₩63,235.29	n/a	6
Apr ’25	₩75,700.00	₩80,957.52 +6.9%	13.7%	₩100,000.00	₩63,235.29	n/a	6
Mar ’25	₩74,900.00	₩77,624.18 +3.6%	9.3%	₩85,000.00	₩63,235.29	n/a	6
Feb ’25	₩68,100.00	₩72,140.52 +5.9%	6.6%	₩78,431.37	₩63,235.29	n/a	6
Jan ’25	₩69,100.00	₩72,140.52 +4.4%	6.6%	₩78,431.37	₩63,235.29	n/a	6
Dec ’24	₩57,549.02	₩73,039.22 +26.9%	4.4%	₩78,431.37	₩68,627.45	₩60,900.00	6
Nov ’24	₩54,607.84	₩73,725.49 +35.0%	4.2%	₩78,431.37	₩68,627.45	₩75,400.00	5
Oct ’24	₩58,823.53	₩73,725.49 +25.3%	4.2%	₩78,431.37	₩68,627.45	₩71,200.00	5
Sep ’24	₩56,470.59	₩74,705.88 +32.3%	4.9%	₩78,431.37	₩68,627.45	₩76,200.00	5
Aug ’24	₩52,843.14	₩74,705.88 +41.4%	4.9%	₩78,431.37	₩68,627.45	₩71,500.00	5
Jul ’24	₩56,176.47	₩74,705.88 +33.0%	4.9%	₩78,431.37	₩68,627.45	₩66,400.00	5
Jun ’24	₩55,490.20	₩74,705.88 +34.6%	4.9%	₩78,431.37	₩68,627.45	₩60,400.00	5
May ’24	₩53,627.45	₩74,269.51 +38.5%	4.7%	₩78,431.37	₩68,627.45	₩67,600.00	6
Apr ’24	₩53,725.49	₩75,586.31 +40.7%	3.9%	₩78,431.37	₩72,087.66	₩75,700.00	5
Mar ’24	₩58,137.25	₩75,586.31 +30.0%	3.9%	₩78,431.37	₩72,087.66	₩74,900.00	5
Feb ’24	₩63,137.25	₩75,868.26 +20.2%	3.6%	₩78,815.84	₩72,087.66	₩68,100.00	6
Jan ’24	₩59,607.84	₩74,010.00 +24.2%	5.3%	₩78,815.84	₩67,281.81	₩69,100.00	6
Dec ’23	₩58,535.18	₩74,284.62 +26.9%	5.0%	₩78,815.84	₩67,281.81	₩57,549.02	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/28 18:47
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dong-A ST Co., Ltd. 20 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Dae Woong Yoo	Bookook Securities Co. Ltd
Ka-hye Hong	Daishin Securities Co. Ltd.
Jisoo Lee	DAOL Investment & Securities Co., Ltd.