삼일제약(KRX:000520) 주가는 이미 강세를 보이고 있음에도 불구하고 지난 30일 동안 29% 상승하며 상승세를 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안의 연간 상승률은 79%로 매우 가파르게 상승했습니다.
이렇게 주가가 크게 오른 후에도 국내 제약업계의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 0.9배로 비슷한 상황에서 삼일제약의 1.3배 주가수익비율(이하 "P/S")이 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만, 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
삼일제약의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
최근 삼일제약의 수익은 견고하게 증가했으며 이는 반가운 일입니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 산업 전반을 따라갈 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 P/S도 기대치에 부합하는 수준을 유지하고 있습니다. 만약 그렇게 되지 않는다면 기존 주주들도 향후 주가 방향성에 대해 비관적이지 않을 것입니다.
삼일제약에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼리제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름에 대해 살펴볼 수 있습니다.삼일제약의 향후 매출 성장은 어느 정도 예상되나요?
삼일제약과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 과거를 돌아보면 삼일제약은 작년에 15%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 66%의 우수한 상승률을 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 60%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이 정보를 통해 삼일제약이 업계와 상당히 유사한 주가수익비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것으로 보입니다. 그들은 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.
핵심 요점
주가가 크게 상승하여 현재 삼일제약의 주가순자산비율은 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 가격 대비 판매 비율을 너무 많이 읽지 않도록주의하지만 다른 시장 참여자가 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
삼일제약에 대한 조사 결과, 삼일제약의 최근 3년 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장률보다 더딘 매출 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되며, 예상에 부합하는 주가수익비율(P/S)을 회복할 수 있을 것으로 판단됩니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 현재 주가를 적정 가치로 받아들이기 어렵습니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 삼일제약에 대해 3가지 경고 신호 (최소 1개 이상은 우려되는 신호 )를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
물론 수익성이 높고 수익이 크게 성장한 기업은 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다 .
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