삼일제약(KRX:000520) 주식을 보유한 투자자들은 지난 30일 동안 주가가 26% 반등했다는 사실에 안도할 수 있지만 최근 투자자 포트폴리오에 끼친 피해를 복구하기 위해 계속 노력해야 합니다. 지난 30일 동안 연간 수익률은 85%로 매우 급격히 상승했습니다.
이렇게 큰 폭으로 주가가 급등한 후, 국내 제약 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 0.8배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 감안하면 삼일제약은 1.5배의 P/S 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
삼일제약의 최근 실적은 어떻습니까?
삼일제약은 최근 견고한 속도로 수익을 늘리면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 회사를 능가하는 상당한 수익 성과를 기대할 수 있으며, 이는 투자자들의 주식에 대한 지불 의사를 증가 시켰을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식을 너무 많이 지불하는 낭패를 볼 수도 있습니다.
삼일제약에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼리제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?
삼일제약의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 것이라는 점입니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 12%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 63%의 매출 증가를 기록한 우수한 기간의 성과가 뒷받침된 것입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
흥미로운 점은 나머지 업계도 내년에 17% 성장할 것으로 예상되며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률과 비슷한 수준이라는 점입니다.
이를 고려할 때 삼일제약의 주가수익비율(P/S)이 다른 기업들보다 높다는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 더 강세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.
삼일제약의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?
삼일제약 주가는 북쪽 방향으로 큰 발걸음을 내디뎠지만 그 결과 P/S가 상승했습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 척도라고 주장되지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
삼일제약의 3년 매출 추이를 살펴본 결과, 현재 업계 기대치와 비슷하게 나타나고 있어 예상했던 것만큼 높은 P/S에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 높은 P/S에 대해 불편한 심리를 갖고 있습니다. 최근의 중기적인 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 우리가 발견한 삼일제약에 대한 3가지 경고 신호 (무시할 수 없는 1가지!)에 대해 알아야 한다.
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