일동홀딩스( KRX:000230) 주가는 이미 강세를 보이고 있음에도 불구하고, 최근 30일간 38% 상승했다 .(KRX:000230) 주가는 지난 30일 동안 38% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 지난 30일 동안의 연간 상승률은 26%로 매우 가파르게 상승했습니다.
이렇게 주가가 크게 오른 후에도 일동홀딩스의 주가매출비율(이하 P/S)은 0.2배로, 절반 가량의 기업이 0.9배 이상, 심지어 3배 이상의 P/S를 보이는 국내 제약 업종과 비교하면 지금 당장 매수해도 될 것으로 보입니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
일동홀딩스 실적 현황
지난 한 해 동안 가시적인 성장이 없었던 일동홀딩스의 수익은 인상적이지 못했다고 봐야 합니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 매출 성장률이 가까운 장래에 더 넓은 산업에 비해 저조할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮다는 것입니다. 일동홀딩스에 대해 낙관적인 시각을 가진 투자자들은 이것이 사실이 아니길 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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일동홀딩스의 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여줘야 합니다.
돌이켜보면, 지난해 일동홀딩스는 전년과 거의 동일한 수치를 기록했습니다. 장기적인 추세는 지난 3년 동안에도 매출 성장이 없었기 때문에 더 좋지 않았습니다. 따라서 최근 수익 성장은 확실히 회사의 발목을 잡았다고 해도 과언이 아닙니다.
향후 12개월 동안 19% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 약하다고 할 수 있습니다.
이를 고려하면 일동홀딩스의 주가수익비율(P/S)이 동종업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 더 넓은 산업을 계속 따라갈 것이라고 믿는 종목을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.
주요 시사점
일동홀딩스의 주가는 최근 급등했지만, 주가순자산비율(P/S)은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
일동홀딩스에 대한 조사 결과, 지난 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치에 미치지 못한다는 점에서 예상했던 대로 낮은 주가매출비율의 핵심 요인이라는 것을 확인할 수 있었습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하방 장벽을 형성할 것입니다.
의견을 정하기 전에 일동홀딩스에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 마음에 들지 않습니다!)를 발견했습니다.
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