(코스닥 : 352770)의 양성 성장은 주식의 33 % 급락을 뒷받침합니다.

일부 주주들에게는 안타깝게도 지난 30일 동안 클리노믹스(코스닥:352770) 주가가 33% 급락하면서 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 70%의 주가 하락으로 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 상황에서 클리노믹스의 주가매출비율(이하 "P/S")은 3.5배로, P/S가 10.7배 이상, 심지어 40배가 넘는 기업이 절반에 달하는 국내 바이오텍 업계와 비교하면 지금 당장은 강한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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최근 클리노믹스의 실적은 어땠나요?

예를 들어, 작년에 클리노믹스의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 회사가 마음에 드신다면, 그렇지 않기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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Clinomics의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

Clinomics와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 훨씬 낮은 실적을 보여야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 68% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 매출이 59%나 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 37% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 약합니다.

이 정보를 통해 클리노믹스가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 최근의 제한된 성장률이 향후에도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

클리노믹스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

클리노믹스의 P/S는 최근 주가만큼이나 약해 보입니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.

기대에 부응하여, 최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮다는 약점에도 불구하고 클리노믹스는 낮은 P/S를 유지하고 있습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.

의견을 결정하기 전에, 여러분께서 알아두셔야 할 클리노믹스에 대한 4가지 경고 신호 (2가지는 약간 우려스러운 신호입니다!)를 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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