Stock Analysis
지난 1년 동안 한국 주식시장은 5.2% 상승하며 완만한 성장세를 보였으나 최근 주간 변동폭은 보합세를 유지하고 있습니다. 이러한 맥락에서 내부자 지분율이 높고 매출이 80%까지 크게 성장한 성장 기업의 주식은 연간 29%의 수익 성장이 예상되는 환경에서 잠재적으로 강력한 성과를 낼 수 있는 종목으로 주목받고 있습니다.
한국에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 지분율 | 수익 성장률 |
| 알테오젠 (코스닥:A196170) | 26.6% | 73.1% |
| 파인엠텍엘티디 (코스닥:A441270) | 17.3% | 36.4% |
| 글로벌텍스프리 (코스닥:A204620) | 18.1% | 72.4% |
| 하나마이크론 (코스닥:A067310) | 20% | 93.4% |
| 파크시스템즈 (코스닥:A140860) | 33.1% | 35.9% |
| 유티아이 (코스닥:A179900) | 34.1% | 122.7% |
| 서진시스템(코스닥:A178320) | 26.4% | 48.1% |
| 데브시스터즈 (코스닥:A194480) | 26.7% | 67.5% |
| 인텍플러스 (코스닥:A064290) | 16.3% | 77.4% |
| 테크윙 (코스닥:A089030) | 18.7% | 118.2% |
내부자 지분율이 높은 급성장 KRX 기업 스크리너의 85개 종목 전체 목록을 보려면 여기를 클릭하세요.
선별된 기업 중 몇 가지 종목을 자세히 살펴 보겠습니다.
토비스 (코스닥:A051360)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 토비스는 국내 및 해외에 디스플레이 솔루션을 전문적으로 제공하는 기업으로 시가총액은 약 3,497억 4,400만 원입니다.
운영: 이 회사는 디스플레이 솔루션으로 수익을 창출하며 국내 및 해외 시장에 서비스를 제공합니다.
내부자 소유 비율: 16.2%
수익 성장 전망: 연평균 19.4%
한국 기업인 토비스는 상당한 수익 성장과 시장보다 높은 매출 증가 기대치를 보이며 견고한 재무 성과를 보이고 있습니다. 최근 분기별 매출은 소폭 하락했지만 운영 효율화로 인해 순이익이 급증했습니다. 회사의 전략적 자사주 매입은 높은 내부자 지분율에 따른 경영진의 자신감을 반영한 것입니다. 그러나 영업 현금 흐름으로 감당하기 어려운 부채와 향후 몇 년간 낮은 자기자본 수익률이 예상되는 점은 문제입니다. 추정 공정가치보다 현저히 낮은 가격으로 거래되고 있다는 것은 저평가 가능성을 시사합니다.
지노믹트리 (코스닥:A228760)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요 지노믹트리는 암 및 각종 전염병 진단 제품 개발 및 상용화에 주력하는 한국의 바이오마커 기반 분자 진단 회사로 시가총액은 약 5,161억 원입니다.
운영: 이 회사는 주로 두 가지 부문에서 수익을 창출합니다: 암 분자 진단 사업 18억 6,000만 원, 유전체 분석 및 기타 사업 0.68억 원입니다.
내부자 지분율: 16.2%
매출 성장 전망: 연평균 81%
지노믹트리는 매출은 30억 원으로 크지 않지만, 수익이 크게 증가할 것으로 예상되는 등 큰 폭의 성장이 기대되는 기업입니다. 최근 주가가 변동성을 보였지만, 추정 공정가치 대비 38.1% 낮은 수준에서 거래되고 있어 저평가 가능성이 있습니다. 연간 예상 매출 성장률은 81%로 한국 시장 평균을 크게 상회합니다. 그러나 지난 1년간 주주 희석과 3.7%의 낮은 예상 자기자본수익률 등이 문제점으로 지적되고 있습니다. 지노믹트리는 3년 이내에 시장 평균 성장률 예측치를 상회하는 수익성을 달성할 것으로 예상됩니다.
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- 저희가 작성한 밸류에이션 보고서에 따르면 지노믹트리의 현재 주가는 상당히 적정할 수 있습니다.
롯데관광개발 (코스피:A032350)
단순한 월스트리트 성장성 평가: ★★★★☆☆
개요 롯데관광개발(주)는 한국에서 여행 및 관광 산업을 운영하고 있으며 시가 총액은 약 7,366.06억 원입니다.
운영: 이 회사는 주로 여행 및 관광 서비스에서 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 29.5%
수익 성장 전망: 연평균 16.8%
롯데관광개발의 매출 성장률은 연간 16.8%로, 한국 시장의 성장률 10.5%를 상회할 것으로 예상됩니다. 롯데관광개발은 공정가치 대비 38.6% 할인된 가격에 거래되고 있지만, 지난 1년간 주주 희석과 4.2%의 낮은 예상 자기자본수익률 등의 문제에 직면해 있습니다. 이러한 문제에도 불구하고 수익은 매년 인상적인 비율로 급증할 것으로 예상되며, 3년 이내에 수익성이 개선될 것으로 전망되어 향후 탄탄한 잠재력을 보여주고 있습니다.
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- 롯데관광개발 가치평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 예상 가치에 비해 주가가 저평가되어 있음을 암시합니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.