투자자들은 강스템바이오텍(코스닥:217730)의 터널 끝에서 빛을 보지 못한다.

6.9배의 주가매출비율(이하 "P/S")을 기록하고 있는 강스템바이오텍 (주)(코스닥:217730)의 주가순자산비율(이하 "P/S")이 10.4배를 넘어섰다.(코스닥:217730)는 국내 전체 바이오텍 기업 중 거의 절반이 P/S 비율이 10.4배 이상이고 심지어 37배 이상의 P/S도 드물지 않다는 점에서 현재 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S 하락에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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강스템바이오텍의 실적 추이

예를 들어, 작년에 강스템바이오텍의 수익이 악화되었는데, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 그러나 이런 일이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.

강스템 바이오텍에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 이 무료 데이터 시각화 자료를 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

강스템 바이오텍의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

강스템바이오텍이 P/S 비율을 정당화하려면 업계에 뒤처지는 느린 성장세를 보여야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 4.1%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 72%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 잘 성장했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이는 내년에 40% 성장할 것으로 예상되는 다른 업계와는 대조적으로, 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 강스템바이오텍이 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한된 성장률이 향후에도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

일반적으로 저희는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상했던 대로 강스템바이오텍의 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 낮게 나타나면서 낮은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.

하지만 강스템바이오텍은 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으며 그 중 하나는 우려스러운 신호입니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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