케어젠주식회사(코스닥:214370)의 주가가 29% 상승한 후 실적은 말해주지 않는다. (코스닥:214370) 주가가 29% 상승한 후

케어젠 주식회사(코스닥:214370)의 주가가 최근 한 달 동안 29% 상승했다.(코스닥:214370) 주가는 지난달에만 29% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 최근 매수자들은 웃고 있을지 모르지만, 장기 보유자들은 최근 상승으로 인해 주가가 1년 전으로 돌아간 것에 불과하기 때문에 그다지 만족스럽지 않을 수 있습니다.

국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 11배 미만이라는 점을 고려하면 케어젠은 36.9배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

최근 시장이 수익 성장을 경험하는 동안 케어젠의 수익은 역성장하여 좋지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 실적이 모퉁이를 돌 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 극도로 불안해할 수 있습니다.

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케어젠의 성장 추세는 어떻습니까?

케어젠처럼 가파른 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 오를 때뿐입니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 4.1%로 떨어졌습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 3년 전보다 총 13%나 증가했는데, 이는 초기 성장세 덕분입니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 수익 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 수익이 24% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 성장률 전망치인 34%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이런 점을 고려할 때 케어젠의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 점은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 가능성이 높습니다.

케어젠의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가가 급등하면서 케어젠의 주가수익비율(P/E)도 큰 폭으로 상승했습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

현재 케어젠의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 주가수익비율에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 향후 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 주가수익비율에 대한 불편함이 커지고 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 케어젠에 대한 두 가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .

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