(코스닥:203690) 주주들은 주가가 44% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 최근 급등 이후 연간 수익률은 206%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.
이러한 확고한 가격 반등에도 불구하고 스피어파워는 현재 4.2배의 주가매출비율(이하 "P/S")로 여전히 매우 강세 신호를 보내고 있는데, 이는 국내 바이오텍 업계에서 거의 절반의 기업이 P/S 비율이 10.9배 이상이고 심지어 36배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S가 크게 낮아진 것에 대해 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
스피어파워의 실적 현황
최근 매우 강력한 매출 성장으로 Sphere Power는 매우 잘하고 있습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억제된 것으로 보입니다. 이 회사를 좋아한다면, 이것이 사실이 아니기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
Sphere Power에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 수익 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.수익 성장 지표는 낮은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?
Sphere Power와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사의 실적이 업계 평균보다 훨씬 낮아야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 36%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 178%라는 놀라운 증가율을 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
업계의 1년 성장률 전망치인 36%와 비교했을 때, 가장 최근의 중기 매출 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이러한 정보로 볼 때 Sphere Power가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.
최종 단어
스피어 파워의 주가는 눈에 띄게 상승했지만, 주가수익비율은 여전히 낮은 수준입니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높았기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S에서 거래되고 있는 Sphere Power가 매우 놀랍습니다. 업계보다 빠른 성장과 함께 강력한 수익을 볼 때, 우리는 회사의 수익 창출 능력에 대한 몇 가지 중요한 근본적인 위험이 있다고 가정하여 P/S 비율에 하방 압력을 가하고 있습니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 많은 사람들이 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 Sphere Power에 대해 3가지 경고 신호 ( 1개는 우려 사항)를 확인했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.