이미 강력한 실행에도 불구하고 Naturalendo Tech Co.(코스닥:168330) 주가는 지난 30일 동안 29% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 나쁜 소식은 지난 30일 동안의 주가 회복 이후에도 주주들은 여전히 작년에 비해 약 2.6% 하락했다는 것입니다.
확고한 주가 반등에도 불구하고 내츄럴엔도텍의 주가순자산비율(P/S)은 3.5배로 국내 바이오 업종 전체 기업의 절반 가까이가 P/S가 10.4배 이상이고 37배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 감안하면 현재로서는 여전히 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 타당한지는 추가적인 조사가 필요합니다.
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내츄럴엔도테크의 실적
작년에 내츄럴엔도텍이 달성한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용할 수 있는 수준입니다. 아마도 시장에서는 이 괜찮은 매출 실적이 급락할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억제된 것으로 보입니다. 내츄럴엔도 테크에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
내추럴엔도 테크에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.수익 예측이 낮은 주가순자산비율과 일치하나요?
내추럴엔도 테크와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사의 실적이 업계 평균보다 훨씬 낮아야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 18%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 수익이 51%나 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 64% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 약합니다.
이를 고려하면 내추럴엔도테크의 주가수익비율이 동종 업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 최근의 제한된 성장률이 향후에도 지속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
주요 시사점
이러한 강력한 가격 움직임 이후에도 내추럴엔도테크의 주가순자산비율(P/S)은 여전히 다른 업계를 뒤쫓고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
내추럴엔도 테크에 대한 조사 결과, 지난 3년간의 매출 추세가 현재 업계의 기대치에 미치지 못한다는 점을 감안할 때, 예상했던 대로 낮은 주가매출비율의 주요 요인이라는 것이 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.
다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 위험 요소가 존재하며, 저희는 내추럴엔도테크에 대해 두 가지 경고 신호 (이 중 하나는 우리를 조금 불편하게 만듭니다!)를 발견했습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.