국내 바이오텍 기업 중 거의 절반이 10.5배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 40배가 넘는 P/S도 흔하지 않다는 점에서 바이오리더스코퍼레이션(코스닥:142760)의 0.5배는 분명 주목할 만한 종목이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지는 좀 더 살펴볼 필요가 있습니다.
최근 바이오리더스의 실적은 어땠나요?
최근 바이오리더스의 수익은 견고하게 증가했으며 이는 반가운 소식입니다. 아마도 시장에서는 이 양호한 수익 실적이 급락할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것 같습니다. 바이오리더스를 좋아하신다면 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 오지 않기를 바랄 것입니다.
애널리스트의 예측은 없지만, 바이오리더스의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.낮은 P/S에 대해 수익 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
바이오리더스의 P/S 비율은 성장률이 매우 낮거나 심지어 수익이 감소할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나쁘다는 것입니다.
돌이켜 보면, 작년에는 회사 수익이 10.0% 증가했습니다. 최근 3년 동안은 단기적인 성과에 힘입어 전체 수익이 70%나 증가했습니다. 따라서 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
이는 내년에 42% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때, 바이오리더스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 더 넓은 산업을 계속 뒤따를 것이라고 믿는 주식을 계속 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.
바이오리더스 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.
예상대로 바이오리더스는 최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 판단하고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.
그렇긴 하지만 바이오리더스는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의해야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.