리가켐 바이오사이언스(코스닥:141080) 주가는 비교적 좋은 시기를 보낸 후 26% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 그래도 나쁜 달이 지난 한 해를 완전히 망치지는 않았고 주가는 95 % 상승했으며 이는 강세장에서도 좋은 것입니다.
이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 현재 리가켐바이오사이언스는 34.3배의 주가순자산비율(P/S)로 여전히 강한 매도 신호를 보내고 있는데, 국내 생명과학 업종 기업의 절반 가까이가 P/S 비율이 3.7배 미만이고 1.5배 미만도 흔하지 않다는 점을 고려할 때 강한 매도 신호로 볼 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
리가켐바이오사이언스의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?
최근 리가켐바이오사이언스의 매출은 대부분의 다른 회사보다 빠르게 증가하고 있기 때문에 유리한 시기였습니다. 많은 사람들이 매출 호조가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승한 것으로 보입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.
애널리스트들이 리가켐 바이오사이언스의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.리가켐 바이오사이언스의 매출 성장 추세는?
리가켐 바이오사이언스의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사의 전형적인 모습이며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.
돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 194%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 215%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명 환영했을 것입니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 6명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 8.5%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 매년 17%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이 정보를 통해 리가켐 바이오사이언스가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트가 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
핵심 테이크아웃
리가켐 바이오사이언스의 주가는 하락했지만 주가순자산비율은 여전히 높습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
애널리스트들이 리가켐 바이오사이언스의 매출 성장률이 업계 평균보다 낮을 것으로 예상하고 있지만, 이는 P/S에 조금도 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. 현재로서는 향후 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오래 지속하기 어려울 것으로 예상되기 때문에 높은 P/S에 만족할 수 없습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
또한 리가켐 바이오사이언스에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
리가켐 바이오사이언스의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 LigaChem Biosciences 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.