그린생명과학 (코스닥:114450)의 주가순자산비율(이하 "P/S")이 1.7배라고 생각하실 수 있습니다.(코스닥:114450)는 국내 생명과학 기업 중 거의 절반이 P/S 비율이 4.1배 이상이고 9배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점에서 주목할 만한 주식입니다. 하지만 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지는 추가 조사가 필요합니다.
그린생명과학의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
예를 들어, 최근 그린 라이프사이언스의 매출 감소는 생각해 볼 필요가 있습니다. 아마도 시장에서는 최근 매출 실적이 업계를 따라잡기에는 충분하지 않다고 판단하여 P/S 비율이 하락한 것으로 보입니다. 그러나 이런 상황이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.
애널리스트의 예측은 없지만, 그린 라이프사이언스의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.그린 라이프사이언스에 대한 매출 성장이 예상되나요?
그린 라이프사이언스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 훨씬 낮은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 3.5% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 적어도 매출은 3년 전보다 완전히 후퇴하지는 않았는데, 이는 초기 성장 기간 덕분입니다. 따라서 회사는 그 기간 동안 매출 성장 측면에서 엇갈린 결과를 얻은 것으로 보입니다.
향후 12개월 동안 18% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.
이 정보를 통해 그린 라이프사이언스가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 최근의 제한된 성장률이 향후에도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
최종 결론
일반적으로 저희는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
우리가 예상했던 대로, 그린 라이프사이언스의 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 더 나빠 보이기 때문에 낮은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.
다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 이러한 리스크가 있으며, 저희는 그린 라이프사이언스에서 두 가지 경고 신호를 발견했습니다(이 중 하나는 저희와 잘 맞지 않습니다!) 여러분이 알아야 할 사항입니다.
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