그린생명과학(코스닥:114450)의 36% 가격 하락은 심리가 매출과 일치하고 있음을 보여준다.

더그린생명과학 주식회사 (코스닥:114450 ) 주가가 최근 30일 동안의 상승세를 상당 부분 반납했다 .(코스닥:114450) 주가는 지난 30일 동안 36% 하락하며 최근 상승한 주가의 상당 부분을 반납했습니다. 최근 하락으로 인해 연간 수익률이 사라졌으며 현재 주가는 같은 기간 동안 8.7 % 하락했습니다.

국내 생명과학 업종 전체 기업의 절반 가까이가 3.9배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 9배 이상의 P/S도 흔하지 않다는 점을 고려하면, 주가가 크게 하락한 현재 그린생명과학은 1.9배로 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 타당한지는 추가적인 조사가 필요합니다.

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그린생명과학의 실적 현황

그린생명과학은 최근 견조한 속도로 매출을 늘리면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장에서는 이 양호한 매출 실적이 급락할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것 같습니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만, 그린 라이프사이언스의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

그린 라이프사이언스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업의 실적이 업계 평균보다 훨씬 낮아야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 이 회사는 10%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근의 견고한 실적은 지난 3년 동안 총 16%의 매출 성장도 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

이는 다른 업계가 내년에 21% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적으로, 최근 회사의 중기 연간 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 고려하면 그린 라이프사이언스의 주가수익비율(P/S)이 동종 업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한된 성장률이 향후에도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

그린 라이프사이언스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

그린 라이프사이언스의 주가순자산비율은 최근 주가만큼이나 약해 보입니다. 일반적으로 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

저희가 예상했던 대로 그린 라이프사이언스의 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 더 나빠 보이기 때문에 낮은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.

또한 그린생명과학에 대해 3가지 경고 신호 (2개는 잠재적으로 심각합니다!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

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