Stock Analysis

완만한 성장은 하이테크팜(주)에 장벽이 되지 않는다. (코스닥:106190) 주가가 25% 상승한 가운데

Simply Wall St
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KOSDAQ:A106190
Source: Shutterstock

하이테크팜(주)(코스닥:106190) 주가는 최근 한 달 동안 25% 상승세를 이어가고 있다.(코스닥:106190) 주가는 지난달에만 25% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 매우 급격한 99%를 기록했습니다.

국내 전체 기업의 절반 가까이가 주가수익비율이 12배 미만이고 6배 미만도 드물지 않은 상황에서 하이테크팜의 주가수익비율은 16.5배로 현재 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E가 이렇게 높은 데에는 그만한 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

하이테크팜은 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 미래에 더 넓은 시장을 능가하기에 충분할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈이죠.

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코스닥:A106190 2024년 7월 2일 업종 대비 주가수익비율
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성장이 높은 P/E와 일치합니까?

하이테크 제약이 높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장을 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 하이테크팜은 작년에 주당 순이익이 무려 110%나 증가했습니다. 하지만 주당순이익은 3년 전과 비교했을 때 거의 증가하지 않아 이상적인 상황은 아닙니다. 따라서 최근 회사의 수익 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 33% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 연환산 실적에 따르면 회사의 모멘텀은 약합니다.

이런 점을 고려할 때 하이테크팜의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 높다는 점은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

하이테크팜의 주가가 크게 상승하면서 주가수익비율(P/E)이 상승하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

하이테크 팜에 대한 조사 결과, 3년간의 수익 추세가 현재 시장의 예상보다 나빠 보이기 때문에 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E가 낮아질 수 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 하이테크팜에서 주의해야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

이러한 위험 때문에 하이테크팜에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목이 있는지 알아보세요.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.