테라젠이텍스(코스닥:066700)의 견조한 이익은 펀더멘털이 약하다.

테라젠이텍스(코스닥:066700)의 주가는 최근 호실적을 발표한 후 강세를 보였습니다. 그러나 우리의 분석에 따르면 주주들은 수익 결과가보기만큼 좋지 않았 음을 나타내는 몇 가지 요인을 놓치고있을 수 있습니다.

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비정상적인 항목은 수익에 어떤 영향을 미칩니 까?

테라젠이텍스의 수익 결과를 제대로 이해하려면 특이 항목으로 인한 220억 원의 이익을 고려해야 합니다. 일반적으로 이익이 높을수록 낙관적이라는 사실을 부인할 수는 없지만, 이익이 지속 가능한 것이라면 더 좋겠습니다. 전 세계 대부분의 상장기업을 대상으로 조사한 결과, 특이한 아이템은 일회성으로 끝나는 경우가 매우 흔했습니다. 이름만 놓고 보면 놀랄 일도 아닙니다. 테라젠이텍스의 2023년 12월까지의 수익과 비교했을 때, 긍정적인 특이 항목이 상당히 많다는 것을 알 수 있습니다. 다른 모든 것이 동일하다면, 이는 법정 이익이 기본 수익력에 대한 잘못된 가이드를 만드는 효과가 있을 수 있습니다.

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테라젠이텍스의 수익 성과에 대한 우리의 견해

위에서 논의한 바와 같이, 테라젠이텍스의 수익은 상당한 양의 특이 항목으로 인해 기본 수익성에 대한 가이드가 좋지 않다고 생각합니다. 따라서 테라젠이텍스의 기본 수익력이 법정 이익보다 낮을 수 있다고 생각합니다. 한 가지 다행스러운 점은 완벽한 지표는 아니지만 작년 한 해 동안의 주당순이익 성장이 매우 훌륭했다는 것입니다. 물론 수익 분석에 있어서는 이제 막 표면을 드러냈을 뿐이며 마진, 예상 성장률, 투자 수익률 등을 고려할 수도 있습니다. 따라서 수익의 질도 중요하지만, 현 시점에서 테라젠이텍스가 직면한 리스크를 고려하는 것도 마찬가지로 중요합니다. 예를 들어, 테라젠이텍스에 대한 더 나은 그림을 얻기 위해 주목해야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

오늘은 테라젠이텍스의 수익의 본질을 더 잘 이해하기 위해 하나의 데이터 포인트를 확대했습니다. 그러나 세세한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본 수익률을 기업 경제가 양호하다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자가 매수하는 주식 목록을 참조해 보세요.

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