한스바이오메드(코스닥:042520) 주식을 보유한 투자자들은 지난 30일 동안 주가가 25% 반등했다는 사실에 안도할 수 있겠지만, 최근 투자자 포트폴리오에 끼친 손상을 회복하려면 계속 노력해야 합니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 15%의 상승도 상당히 합리적입니다.
확고한 가격 반등에도 불구하고 한스바이오메드의 주가매출비율(이하 "P/S")은 2.4배로, 약 절반의 기업이 10.5배 이상, 심지어 40배 이상의 P/S를 보이는 국내 바이오테크 업종과 비교하면 여전히 강한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
한스바이오메드의 최근 실적은 어떤 모습일까?
예를 들어, 최근 한스바이오메드의 재무 성과는 매출 성장이 존재하지 않기 때문에 매우 평범하다고 생각하십시오. 시장에서는 최근 부진한 매출 실적이 향후 동종 업계 대비 실적이 저조할 것이라는 신호로 판단하여 주가순자산비율(P/S)을 낮게 보고 있을 수 있습니다. 한스바이오메드에 대해 강세를 보이는 투자자들은 이것이 사실이 아니길 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트 전망은 없지만, 한스바이오메드의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
한스바이오메드처럼 P/S가 하락한 경우는 회사의 성장이 업계에 비해 현저히 뒤처지는 경우뿐입니다.
한스바이오메드의 작년 매출을 살펴보면, 1년 전과 거의 차이가 나지 않는 실적을 기록했습니다. 이는 개선된 수치이기는 하지만, 3년 전보다 매출이 전체적으로 2.9% 감소하는 등 회사가 처한 곤경에서 벗어나기에는 충분하지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 42% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기적인 매출 감소를 실감할 수 있습니다.
이를 고려할 때 한스바이오메드의 주가수익비율(P/S)이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.
한스바이오메드의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?
한스바이오메드의 주가는 눈에 띄게 상승했지만 주가수익비율은 여전히 낮은 수준입니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
저희가 예상했던 대로 한스바이오메드에 대한 조사 결과, 업계가 성장할 것이라는 점을 감안할 때 중기적으로 매출 감소가 낮은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익도 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직이지는 않을 것으로 보입니다.
하지만 한스바이오메드에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 발견했으니 주의하셔야 합니다.
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