주식 분석

의 (코스닥 : 038290) 수익은 일부 투자자에게 충분하지 않습니다.

KOSDAQ:A038290
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마크로젠(코스닥:038290)의 주가매출비율(이하 P/S)은 1.8배로 국내 생명과학 업종에서 약 절반의 기업이 4배 이상, 심지어 9배 이상의 P/S를 보이는 것과 비교하면 현재 강한 매수로 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

마크로젠에 대한 최신 분석 보기

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코스닥:A038290 2024년 7월 24일 기준 업종대비 주가수익비율

마크로젠의 최근 실적은 어떤가요?

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 마크로젠의 매출은 역성장하여 좋지 않습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장 가능성이 높지 않다고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것 같습니다. 여전히 마크로젠을 좋아한다면 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있는 기회를 잡을 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

마크로젠의 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 우리는 회사의 수익이 4.2%로 감소한 것을 보고 실망했습니다. 이는 최근 3년 동안의 수익이 감소한 것이지만, 그럼에도 불구하고 전체 수익은 11%나 증가했습니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 유일한 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 8.7% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 17% 성장할 것으로 예상되는 가운데, 이보다 낮은 매출 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 마크로젠이 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

마크로젠의 P/S에 대한 결론

주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로는 상당히 유용합니다.

예상대로 마크로젠의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 합니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 마크로젠에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 마음에 들지 않습니다!)도 발견했습니다.

이러한 위험으로 인해 마크로젠에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.