아티스트 유나이티드 (코스닥 : 321820)의 25 % 주가 급락은 일부 위험을 알릴 수 있습니다.

아티스트유나이티드(코스닥:321820) 주가는 지난 30일 동안 25% 가량 약세를 보이며 최근 주가 상승분의 상당 부분을 반납했습니다. 물론 장기적으로는 지난 12개월 동안 주가가 182% 급등했기 때문에 많은 사람들이 여전히 주식을 보유하고 싶어 할 것입니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 후에도 국내 미디어 업종 기업의 거의 절반이 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.4배 미만인 상황에서 8.8배의 P/S 비율을 가진 아티스트유나이티드는 여전히 투자 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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아티스트 유나이티드의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어, 아티스트 유나이티드의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 향후에도 여전히 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S가 붕괴되지 않았을 수도 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

애널리스트의 예측은 없지만 아티스트 유나이티드의 수익, 수익 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 트렌드가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

아티스트 유나이티드의 수익 성장 추세는 어떻게 되나요?

아티스트 유나이티드처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 올랐을 때입니다.

작년 재무를 검토하면서 회사의 수익이 16%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 지난 3년 동안 총 32%의 매출 감소를 기록했으니 그다지 좋아 보이지는 않습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 2.7% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 매출 감소를 감안할 때 회사의 중기 매출 감소는 실제로 원근감 있게 느껴집니다.

이를 감안할 때 아티스트 유나이티드의 주가수익비율이 동종 업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

아티스트 유나이티드의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

주가 급락으로 인해 아티스트 유나이티드의 주가순자산비율이 크게 하락한 것은 사실입니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

아티스트 유나이티드의 최근 수익이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 수익이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성이 매우 현실화되어 주가수익비율이 다시 합리적 영역으로 돌아올 수 있다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

예를 들어, 아티스트 유나이티드에는 3가지 경고 신호 (우려할 만한 신호는 2개)가 있습니다.

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