아티스트유나이티드 (코스닥:321820) 주식을 보유한 투자자들은 지난 30일 동안 주가가 26% 반등했다는 사실에 안도할 수 있지만, 최근 투자자 포트폴리오에 끼친 피해를 복구하기 위해 계속 노력해야 합니다. 지난 한 달 동안 158%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.
국내 미디어 업종에서 거의 절반에 가까운 기업의 주가순자산비율(이하 "P/S")이 1.5배 미만인 상황에서, 9.7배의 P/S 비율을 가진 아티스트유나이티드를 조사할 가치가 없는 종목으로 생각할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
아티스트 유나이티드의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
예를 들어, 아티스트 유나이티드의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 향후에도 여전히 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S가 붕괴되지 않았을 수도 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.
애널리스트의 예측은 없지만 아티스트 유나이티드의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.아티스트 유나이티드의 수익 성장 추세는 어떻게 되나요?
아티스트 유나이티드가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.
지난 해 재무를 검토하면서 저희는 회사의 수익이 29%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 그 결과 3년 전의 수익도 전체적으로 27% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 6.9%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.
이 정보를 통해 아티스트 유나이티드가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.
아티스트 유나이티드의 주가수익비율에 대한 결론
아티스트 유나이티드의 주가는 최근 강한 상승세를 보였으며, 이는 주가수익비율 수치를 높이는 데 큰 도움이 되었습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
아티스트 유나이티드의 최근 수익이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 수익이 역성장하고 업계 전망치를 밑도는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성이 매우 현실적이라고 생각하여 주가순자산비율을 다시 합리적인 영역으로 끌어올렸습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.
또한, 아티스트 유나이티드에서 발견한 3가지 경고 신호 (약간 우려스러운 2가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.