자이언트스텝(코스닥:289220)의 25% 저렴한 가격은 매출과 조화를 이룬다.

(코스닥:289220 ) 주가는 지난 한 달 동안 25% 가량 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 48% 하락했습니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후에도 국내 엔터테인먼트 업계 절반 가량의 주가순자산비율(이하 "P/S")이 1.6배 미만인 점을 고려하면, 6.7배의 P/S를 가진 자이언트스텝을 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수도 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

자이언트스텝에 대한 최신 분석 보기

자이언트스텝의 최근 실적은 어떻습니까?

작년에 가시적인 성장이 없었던 자이언트스텝의 수익은 인상적이지 않았다고 말해야 할 것입니다. 아마도 시장에서는 매출 성장이 현재 수준보다 현저하게 개선되어 주가수익비율이 부풀려질 것이라고 믿고 있을 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하십니까? 그렇다면 자이언트스텝에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.

수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

GIANTSTEP과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 1년간의 매출을 살펴보면, 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 95% 증가했습니다. 따라서 과거에는 탄탄한 성과를 거뒀지만 매출 성장률이 이만큼 감소한 것은 다소 우려스러운 일입니다.

이는 다른 업계가 내년에 14% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 현저히 낮은 수치입니다.

이를 고려하면 자이언트스텝의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 성장이 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

자이언트스텝의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

자이언트스텝의 주가는 하락했지만 주가수익비율은 여전히 높습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 합리적이지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

자이언트스텝의 최근 3년 성장률이 예상대로 업계 전반의 전망치보다 높았기 때문에 높은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인했습니다. 주주 입장에서는 지속적인 성장세가 이어질 가능성이 높기 때문에 P/S가 하락하지 않을 것으로 보입니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 크게 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 자이언트스텝에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.

흑자 전환하는 강소기업에 관심이 있으시다면, 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익 성장 가능성이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.