33 % 하락한 ESTaid Corp. (코스닥 :239340) 주식에 더 많은 불쾌한 놀라움이있을 수 있습니다.

이스테이드(코스닥:239340) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 33% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상은커녕 43%의 주가 하락에 시달리고 있습니다.

주가가 크게 하락했지만, 국내 인터랙티브 미디어 및 서비스 업종의 거의 절반에 해당하는 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 2.2배 미만인 상황에서 2.9배의 P/S 비율을 가진 이스태이드는 여전히 리서치 가치가 없는 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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ESTaid의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?

예를 들어, ESTaid의 수익이 감소함에 따라 최근 재무 성과가 좋지 않았다고 가정 해 보겠습니다. 아마도 시장에서는 이스테이드가 가까운 시일 내에 다른 업계를 능가하는 실적을 낼 수 있다고 믿기 때문에 P/S 비율이 높게 유지되고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

ESTaid와 같이 높은 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때뿐입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 7.6%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 그 결과 3년 전과 비교했을 때 매출도 전체적으로 40% 감소했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 9.3%와 비교해보면 좋지 않은 모습이라는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 ESTaid가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률과 비슷한 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

핵심 테이크아웃

ESTaid의 주가순자산비율은 주가 급락 이후에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

이스테이드의 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 주가수익비율에 만족하지 않습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이는 데 어려움을 겪을 것입니다.

또한 ESTaid에서 발견한 3가지 경고 신호 (다소 불쾌한 경고 신호 2가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

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