인크로스(코스닥:216050) 주가에 역행하는 수익성

국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 11배를 넘는 상황에서 인크로스( 코스닥:216050 )를 매력적인 투자처로 고려할 수 있다 .(코스닥:216050)는 6.6배의 P/E 비율로 매력적인 투자처입니다. 하지만 P/E가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

예를 들어 최근 인크로스의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다는 점을 생각해 보십시오. 많은 사람들이 실망스러운 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하여 P/E를 억눌렀을 수 있습니다. 그러나 이런 상황이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.

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인크로스에 성장이 있을까요?

인크로스와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해의 실적을 살펴보면 실망스럽게도 인크로스의 수익은 27%까지 떨어졌습니다. 지난 3년 동안 총 17%의 주당순이익이 줄어든 것도 좋지 않습니다. 따라서 최근의 수익 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 수익 궤적을 시장 전반의 1년 성장률 전망치인 31%와 비교해보면 좋지 않은 모습입니다.

이를 고려할 때 인크로스의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 최근의 실적 추세가 이미 주가를 압박하고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

최종 결론

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 평가하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 투자심리 지표가 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 인크로스에 대한 조사 결과, 시장이 성장할 것이라는 점을 감안할 때 중기적으로 수익이 줄어들고 있는 것이 낮은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 만족스러운 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 미래에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 인크로스에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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