시장은 최근 인크로스 (코스닥:216050)의 실적 발표에 만족감을 나타냈다.(코스닥:216050)의 최근 실적 발표에 시장은 만족했습니다. 우리는 투자자들이 실적 수치 외에도 몇 가지 긍정적인 요인을 보고 있다고 생각합니다.
인크로스의 수익 자세히 보기
금융 전문가라면 이미 알고 있듯이 현금 흐름에서 발생 비율은 회사의 잉여 현금 흐름 (FCF)이 수익과 얼마나 잘 일치하는지 평가하는 핵심 척도입니다. 발생 비율은 특정 기간의 이익에서 FCF를 차감하고 그 결과를 해당 기간 동안 회사의 평균 영업 자산으로 나눈 값입니다. 현금 흐름에서 발생 비율을 '비 FCF 이익 비율'이라고 생각할 수 있습니다.
즉, 발생률이 마이너스라는 것은 회사가 이익보다 더 많은 잉여현금흐름을 창출하고 있다는 것을 의미하므로 좋은 것입니다. 발생주의 비율이 0보다 높다고 해서 크게 걱정할 필요는 없지만, 발생주의 비율이 상대적으로 높을 때는 주목할 필요가 있습니다. 일부 학술 연구에 따르면 발생주의 비율이 높으면 수익이 감소하거나 수익 성장률이 낮아지는 경향이 있다고 합니다.
2024년 9월까지 인크로스의 발생주의 비율은 -1.35입니다. 따라서 법정 이익은 잉여 현금 흐름에 비해 매우 현저히 적었습니다. 즉, 이 기간 동안 잉여현금흐름은 390억 원으로 신고된 이익 102억 원보다 훨씬 적었습니다. 인크로스 주주들은 지난 12개월 동안 잉여현금흐름이 개선된 것에 만족하고 있습니다.
그렇다면 애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 어떤 전망을 내놓을지 궁금할 것입니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 추정치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.
인크로스의 수익 성과에 대한 우리의 견해
위에서 살펴본 바와 같이, 인크로스의 이익 발생률은 이익이 잉여 현금 흐름으로 전환되는 비율이 높다는 것을 의미하며, 이는 회사에 긍정적인 신호입니다. 따라서 인크로스의 기본 수익 잠재력은 법정 이익과 비슷하거나 더 좋을 수 있다고 생각합니다! 하지만 안타깝게도 인크로스의 주당 순이익은 작년에 실제로 하락했습니다. 이 글의 목표는 법정 수익이 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영하는지 평가하는 것이었지만, 고려해야 할 사항이 더 많습니다. 인크로스에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 현재 인크로스가 직면하고 있는 리스크도 살펴볼 수 있습니다. 인크로스에 대한 두 가지 경고 신호를 발견했으며 이에 대해 알고 싶을 것입니다.
이 노트에서는 인크로스의 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 하지만 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자 지분이 많은 주식 목록이 유용할 수 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.