미스터 블루 코퍼레이션 (코스닥 : 207760) 주주들은 출구를 찾고있을 수 있습니다.

국내 미디어 업종 기업의 절반 가까이가 1.6배 이하의 주가매출비율(이하 P/S)을 기록하고 있는 것을 감안하면 미스터블루(코스닥:207760)는 2.5배의 P/S로 매도 시그널을 보내고 있는 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 P/S 상승에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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미스터블루의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

작년에 미스터블루가 달성한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용할 수 있는 수준입니다. 아마도 시장은 단기적으로 이러한 양호한 수익 성과가 업계를 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 유지되고 있을 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 비용을 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.

미스터 블루에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말해줄까요?

미스터블루와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 미스터블루는 작년에 12%의 매출 성장을 달성했습니다. 그러나 최근 3년 동안 전체 매출이 10% 감소하는 불쾌한 결과를 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 4.7% 성장할 것으로 예상되어 회사의 최근 중기 매출 감소를 실감할 수 있습니다.

이 정보를 통해 미스터블루가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어지면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

미스터블루의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하지 않는 것이 좋지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

미스터블루의 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 매출이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 보면 주가 하락 가능성이 매우 현실적이라고 생각하여 P/S를 다시 합리적 영역으로 가져왔습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 미스터 블루와 함께 4가지 경고 신호 (최소 2가지 이상은 다소 우려스러운 신호)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

과거에 견조한 수익 성장세를 보인 기업이 마음에 드신다면, 수익 성장세가 높고 주가수익비율이 낮은 다른 기업의 무료 모음도 참고하시기 바랍니다.

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