아티스트 스튜디오 (코스닥 : 200350) 27 % 주가 급등은 합산되지 않습니다.

아티스트스튜디오(코스닥:200350) 주가는 지난달에만 27% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 조금 더 거슬러 올라가면 지난 1년 동안 주가가 54% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

국내 엔터테인먼트 업계의 거의 절반이 1.6배 미만의 주가수익비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 아티스트스튜디오의 주가수익비율이 5.7배에 달하는 주식을 피해야 한다고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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아티스트 스튜디오의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어, 최근 아티스트 스튜디오의 수익이 감소하고 있다는 점은 고려해야 할 사항입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 가까운 장래에 회사가 여전히 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자는 주식을 너무 많이 지불한 것일 수 있습니다.

애널리스트의 예측은 없지만 아티스트 스튜디오의 수익, 수익 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 트렌드가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

아티스트 스튜디오처럼 가파른 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 올랐을 때뿐입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 매출 성장률은 30%라는 실망스러운 감소세를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 23%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙관적이지 않았을 것입니다.

향후 12개월 동안 15%의 성장이 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 매출 실적을 바탕으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 점을 고려할 때 아티스트 스튜디오의 주가수익비율이 업계 동종업체의 주가수익비율을 상회하는 것은 우려스러운 일입니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 최근 마이너스 성장률과 비슷한 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

아티스트 스튜디오의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

주가 급등으로 인해 아티스트 스튜디오의 주가순자산비율도 급등했습니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

아티스트 스튜디오를 조사한 결과, 업계가 성장할 것이라는 점을 고려할 때 중기적으로 수익이 줄어들면서 예상보다 낮은 주가순자산비율이 형성되지는 않을 것으로 보입니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 주가수익비율에 만족할 수 없습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재적인 투자자들은 현재의 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.

그렇긴 하지만, 아티스트 스튜디오는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있다는 점을 알아두세요.

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