네오리진 주식회사(코스닥:094860) 주가는 지난 한 달 동안 정말 인상적인 상승세를 보였다.(코스닥:094860) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 26% 상승하며 정말 인상적인 한 달을 보냈습니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 바로 잡는 데 거의 도움이되지 않았으며 그 기간 동안 주가는 여전히 16 % 하락했습니다.
주가가 급등하기는 했지만, 현재 네오리진의 주가매출비율(이하 "P/S")은 1.2배로 국내 엔터테인먼트 산업의 평균 P/S가 약 1.6배인 것과 비교하면 상당히 '중간'에 속한다고 해도 과언이 아닙니다. 눈썹을 찌푸리게 할 정도는 아니지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.
네오리진의 실적 현황
최근 매우 강력한 매출 성장으로 네오리진은 매우 잘하고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 매출 성장이 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S는 아마도 보통 수준일 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 발생하지 않기를 바랄 것입니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해 네오리진은 업계와 유사한 성장세를 보여야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 67%라는 이례적인 성장을 달성했습니다. 놀랍게도 지난 12개월간의 매출 성장 덕분에 3년간의 매출 성장은 몇 배로 증가했습니다. 따라서 우리는 먼저 이 회사가 그 기간 동안 엄청난 매출 성장을 이뤄냈다는 사실을 확인할 수 있습니다.
이는 내년에 14% 성장할 것으로 예상되는 다른 업계와 대조적으로, 최근의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 낮은 수치입니다.
이러한 정보를 통해 네오리진이 업계와 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
최종 단어
주가가 크게 상승하여 현재 네오리진의 P/S는 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
네오리진은 최근 3년간 성장률이 업계 전체 예상치보다 높기 때문에 현재 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 확인되었습니다. 회사가 직면한 잠재적 리스크가 예상보다 낮은 주가수익비율의 원인일 수 있다고 가정하는 것이 타당할 것입니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
예를 들어, 네오리진에는 4가지 경고 신호 (그리고 약간 우려스러운 2가지)가 있으므로 주의해야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.