쇼박스(코스닥:086980) 주가는 지난달에만 31% 상승하며 최근 상승세를 이어가고 있습니다. 조금 더 거슬러 올라가면 지난 1년 동안 주가가 64% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
주가가 급등했기 때문에 국내 엔터테인먼트 산업의 거의 절반에 해당하는 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.5배 미만인 상황에서 쇼박스는 P/S가 3배인 주식으로 조사할 가치가 없는 종목으로 간주될 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 쇼박스의 실적은 어땠나요?
최근 매우 강력한 매출 성장으로 쇼박스는 매우 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 회사를 능가하는 강력한 수익 실적을 기대하고 있으며, 이는 투자자들의 주식에 대한 지불 의사를 증가시킨 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
애널리스트의 예측은 없지만 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인하려면 쇼박스의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하세요.쇼박스의 수익 성장이 충분히 예측되나요?
Showbox만큼 높은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 오를 때입니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 74%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 놀랍게도 지난 12개월간의 매출 성장 덕분에 3년 매출 성장은 몇 배나 더 크게 증가했습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
업계의 1년 성장률 전망치인 16%와 비교했을 때, 가장 최근의 중기 매출 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이 정보를 통해 쇼박스가 업계에 비해 높은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 성장이 계속될 것으로 예상하고 있으며 주가에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
주요 시사점
쇼박스의 주가가 크게 상승한 이후 주가순자산비율이 상승하고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
쇼박스의 최근 3년간 성장률이 예상대로 업계 전반의 전망치보다 높았기 때문에 높은 P/S를 유지하고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재 주주들은 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 회사의 수익 창출 능력에 큰 변화가 없는 한 주가는 계속 상승할 것입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 쇼박스에 대한 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.
이러한 위험으로 인해 쇼박스에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Showbox 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.