Hs Hyosung Advanced Materials

KOSE:A298050 주식 리포트

시가총액: ₩826.6b

Hs Hyosung Advanced Materials 가치 평가

A298050이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 A298050의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₩529.58k
Fair Value
62.0% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: A298050 ( ₩201000 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩529576.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A298050 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

A298050의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: A298050는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 A298050의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 A298050의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
A298050의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.3x
매출₩3.33t
시가총액₩826.58b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

A298050의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 A298050의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.9x
A298020 Hyosung TNC
0.1x2.86%₩886.9b
A093370 Foosung
2.2x17.77%₩986.7b
A003240 Taekwang Industrial
0.3xn/a₩669.9b
A005420 Cosmo Chemical
1.1xn/a₩744.7b
A298050 Hs Hyosung Advanced Materials
0.3x3.64%₩826.6b

Price-To-Sales 대 피어: A298050은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

A298050의 PS 비율은 KR Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
A298020 Hyosung TNC
0.1x2.86%US$619.93m
A298000 Hyosung Chemical
0.05xn/aUS$107.18m
A014530 Kukdong Oil & ChemicalsLtd
0.1xn/aUS$76.02m
A091340 S&K Polytec
0.07xn/aUS$17.16m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
A298050 0.3x업계 평균 0.7xNo. of Companies28PS00.61.21.82.43+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: A298050 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 KR Chemicals 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

A298050의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

A298050 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: A298050 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 A298050에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₩201,000.00
₩260,000.00
+29.35%
5.44%₩270,000.00₩240,000.00n/a3
Oct ’26₩180,100.00
₩312,000.00
+73.24%
35.13%₩530,000.00₩240,000.00n/a5
Sep ’26₩188,800.00
₩316,000.00
+67.37%
33.94%₩530,000.00₩250,000.00n/a5
Aug ’26₩187,000.00
₩306,666.67
+63.99%
32.64%₩530,000.00₩250,000.00n/a6
Jul ’26₩223,000.00
₩306,666.67
+37.52%
32.64%₩530,000.00₩250,000.00n/a6
Jun ’26₩199,100.00
₩306,666.67
+54.03%
32.64%₩530,000.00₩250,000.00n/a6
May ’26₩177,800.00
₩303,333.33
+70.60%
33.60%₩530,000.00₩240,000.00n/a6
Apr ’26₩178,800.00
₩306,666.67
+71.51%
32.97%₩530,000.00₩240,000.00n/a6
Mar ’26₩187,100.00
₩306,666.67
+63.91%
32.97%₩530,000.00₩240,000.00n/a6
Feb ’26₩176,100.00
₩330,000.00
+87.39%
31.16%₩530,000.00₩240,000.00n/a7
Jan ’26₩174,600.00
₩387,142.86
+121.73%
26.11%₩530,000.00₩240,000.00n/a7
Dec ’25₩168,800.00
₩397,142.86
+135.27%
23.99%₩530,000.00₩240,000.00n/a7
Nov ’25₩241,500.00
₩435,000.00
+80.12%
22.58%₩610,000.00₩330,000.00₩185,200.008
Oct ’25₩289,500.00
₩497,500.00
+71.85%
12.70%₩610,000.00₩380,000.00₩180,100.008
Sep ’25₩283,000.00
₩505,000.00
+78.45%
10.15%₩610,000.00₩440,000.00₩188,800.008
Aug ’25₩315,000.00
₩505,000.00
+60.32%
10.15%₩610,000.00₩440,000.00₩187,000.008
Jul ’25₩368,000.00
₩510,000.00
+38.59%
9.09%₩610,000.00₩440,000.00₩223,000.008
Jun ’25₩372,000.00
₩510,000.00
+37.10%
9.72%₩610,000.00₩440,000.00₩199,100.007
May ’25₩367,500.00
₩510,000.00
+38.78%
9.72%₩610,000.00₩440,000.00₩177,800.007
Apr ’25₩347,500.00
₩517,142.86
+48.82%
11.45%₩610,000.00₩430,000.00₩178,800.007
Mar ’25₩333,500.00
₩517,142.86
+55.07%
11.45%₩610,000.00₩430,000.00₩187,100.007
Feb ’25₩329,000.00
₩517,142.86
+57.19%
11.45%₩610,000.00₩430,000.00₩176,100.007
Jan ’25₩399,500.00
₩528,571.43
+32.31%
8.37%₩610,000.00₩470,000.00₩174,600.007
Dec ’24₩391,000.00
₩528,571.43
+35.18%
8.37%₩610,000.00₩470,000.00₩168,800.007
Nov ’24₩361,500.00
₩528,571.43
+46.22%
8.37%₩610,000.00₩470,000.00₩241,500.007
₩260k
Fair Value
22.7% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/04 07:42
종가2025/11/04 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hs Hyosung Advanced Materials는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jungwon WeeDaishin Securities Co. Ltd.
Hee Cheol LeeDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Yu-Jin JeoniM Securities