효성티앤씨(KRX:298020)의 수익에 대한 작은 흥분

효성티앤씨(KRX:298020)의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.2배로 국내 화학업종 기업의 절반 가까이가 P/S가 0.7배 이상임을 감안하면 꽤 매력적인 투자 기회로 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

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효성티앤씨의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

최근 효성티앤씨와 업계의 매출 감소를 차별화할 만한 요소는 많지 않다. 많은 사람들이 효성티앤씨의 실적이 더 악화될 것으로 예상하면서 P/S를 억누르고 있는 것일 수도 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다. 최소한 주가가 하락할 때 주식을 매수할 계획이라면 수익이 절벽에서 떨어지지 않기를 바랄 것입니다.

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효성티앤씨의 매출 성장 추이는 어떻게 될까요?

효성티앤씨처럼 낮은 주가순자산비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계보다 뒤처질 때입니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 효성티앤씨의 매출 성장률은 10%라는 실망스러운 감소세를 기록해 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 40%의 놀라운 매출 성장을 달성할 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 잘 성장했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 6명의 애널리스트가 예상한 대로 3.0%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 29%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 효성티앤씨가 업계보다 낮은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

효성티앤씨의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상했던 대로 효성티앤씨의 애널리스트 전망치를 검토한 결과, 낮은 매출 전망이 낮은 P/S에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인으로 보입니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 현 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것으로 보입니다.

또한 효성티앤씨에서 발견한 두 가지 경고 신호 (우려되는 신호 1건 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

물론 수익성 높은 기업, 수익이 크게 성장한 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 자료집을 참고하시기 바랍니다.

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